单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

5月22日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式（510310）较前一交易日净值上涨0.63%，跑赢上证指数，单位净值为1.89，累计净值为1.8913。易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日，最新规模为173.62亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生国企(QD... 阅读全文

2023-5-22 20:52 279次浏览

5月22日长信沪深300指数增强A净值上涨0.52%

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5月22日，截至收盘，长信沪深300指数增强A（005137）较前一交易日净值上涨0.52%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.4081。长信沪深300指数增强A基金成立于2018年4月19日，最新规模为1.32亿元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信沪深300指数增强C0074482023... 阅读全文

2023-5-22 20:12 290次浏览

5月19日易方达沪深300非银ETF联接A净值下跌1.37%

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5月19日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF联接A（000950）较前一交易日净值下跌1.37%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.8993。易方达沪深300非银ETF联接A基金成立于2015年1月22日，最新规模为10.31亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生中国企业ETF联... 阅读全文

2023-5-19 20:12 226次浏览

5月19日富国沪深300ESG基准ETF净值下跌0.15%

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5月19日，截至收盘，富国沪深300ESG基准ETF（516830）较前一交易日净值下跌0.15%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7858。富国沪深300ESG基准ETF基金成立于2021年6月24日，最新规模为2.67亿元，基金经理为蔡卡尔，其在管基金情况如下所示：蔡卡尔，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国国证疫苗与生物科技ETF15... 阅读全文

2023-5-19 20:11 312次浏览

5月19日国泰沪深300指数增强A净值下跌0.08%

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5月19日，截至收盘，国泰沪深300指数增强A（000512）较前一交易日净值下跌0.08%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为2.0930。国泰沪深300指数增强A基金成立于2014年5月19日，最新规模为1.01亿元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证1000增强策略ETF1596792... 阅读全文

2023-5-19 19:43 334次浏览

5月19日华宝中证1000指数C净值上涨0.28%

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5月19日，截至收盘，华宝中证1000指数C（016033）较前一交易日净值上涨0.28%，跑赢上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9813。华宝中证1000指数C基金成立于2022年7月1日，最新规模为4044.40万元，基金经理为丰晨成，其在管基金情况如下所示：丰晨成，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C017... 阅读全文

2023-5-19 19:43 495次浏览

5月19日中欧中证1000指数增强A净值上涨0.11%

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5月19日，截至收盘，中欧中证1000指数增强A（017919）较前一交易日净值上涨0.11%，跑赢上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9828。中欧中证1000指数增强A基金成立于2023年3月2日，最新规模为7.55亿元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧小盘成长混合C0158812023-0... 阅读全文

2023-5-19 19:43 363次浏览

5月19日招商沪深300ESG基准ETF净值下跌0.20%

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5月19日，截至收盘，招商沪深300ESG基准ETF（561900）较前一交易日净值下跌0.20%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7985。招商沪深300ESG基准ETF基金成立于2021年7月6日，最新规模为6114.24万元，基金经理为刘重杰，其在管基金情况如下所示：刘重杰，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商纳斯达克100ETF(Q... 阅读全文

2023-5-19 19:22 326次浏览