单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月4日，截至收盘，工银沪深300ETF联接C（005103）较前一交易日净值上涨0.14%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为1.0297。工银沪深300ETF联接C基金成立于2019年8月21日，最新规模为1666.44万元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）港股通科技30ETF15963620... 阅读全文

2023-7-4 20:51 279次浏览

7月4日南方中证500ETF净值上涨0.23%

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7月4日，截至收盘，南方中证500ETF（510500）较前一交易日净值上涨0.23%，跑赢上证指数，单位净值为6.15，累计净值为1.9736。南方中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为499.19亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)15961... 阅读全文

2023-7-4 20:51 606次浏览

7月4日农银沪深300指数C净值上涨0.14%

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7月4日，截至收盘，农银沪深300指数C（005152）较前一交易日净值上涨0.14%，跑赢上证指数，单位净值为1.43，累计净值为1.4258。农银沪深300指数C基金成立于2018年3月21日，最新规模为557.98万元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银中证新华社民族品牌指数0123942023-07... 阅读全文

2023-7-4 20:51 256次浏览

7月4日长信沪深300指数增强C净值上涨0.03%

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7月4日，截至收盘，长信沪深300指数增强C（007448）较前一交易日净值上涨0.03%，跑输上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.3736。长信沪深300指数增强C基金成立于2019年5月16日，最新规模为1.15亿元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信电子信息行业量化灵活配置混合C013153... 阅读全文

2023-7-4 20:51 354次浏览

7月4日国寿安保沪深300ETF联接净值上涨0.13%

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7月4日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF联接（000613）较前一交易日净值上涨0.13%，跑赢上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.7982。国寿安保沪深300ETF联接基金成立于2014年6月5日，最新规模为11.78亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF159804202... 阅读全文

2023-7-4 20:51 688次浏览

7月4日国寿安保中证500ETF联接净值上涨0.23%

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7月4日，截至收盘，国寿安保中证500ETF联接（001241）较前一交易日净值上涨0.23%，跑赢上证指数，单位净值为0.62，累计净值为0.6194。国寿安保中证500ETF联接基金成立于2015年5月29日，最新规模为2.02亿元，基金经理为苏天醒，其在管基金情况如下所示：苏天醒，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF15980420... 阅读全文

2023-7-4 20:51 429次浏览

7月4日华夏沪深300ETF联接A净值上涨0.14%

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7月4日，截至收盘，华夏沪深300ETF联接A（000051）较前一交易日净值上涨0.14%，跑赢上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.3880。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日，最新规模为93.19亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证科创板50成份ET... 阅读全文

2023-7-4 20:12 284次浏览

7月4日招商中证500等权重指数增强A净值上涨0.25%

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7月4日，截至收盘，招商中证500等权重指数增强A（009726）较前一交易日净值上涨0.25%，跑赢上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.2775。招商中证500等权重指数增强A基金成立于2020年12月23日，最新规模为4.15亿元，基金经理为王岩、王平，他们在管基金情况分别如下所示：王岩，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证800指数增强A... 阅读全文

2023-7-4 20:11 226次浏览

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