单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

金融界2024年1月23日消息，汇添富创新未来混合(LOF)(501206)最新净值0.4817元，增长0.94%。该基金近1个月收益率-10.16%，同类排名67|71；近6个月收益率-23.64%，同类排名44|65。汇添富创新未来混合(LOF)基金成立于2020年10月13日，截至2023年12月31日，汇添富创新未来混合(LOF)规模25.95亿元。阅读全文

2024-1-23 19:09 205次浏览

1月22日易方达沪深300ETF联接C净值下跌1.47%

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1月22日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接C（007339）较前一交易日净值下跌1.47%，跑赢上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.2430。易方达沪深300ETF联接C基金成立于2019年4月25日，最新规模为48.73亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达日兴资管日经2... 阅读全文

2024-1-22 22:20 177次浏览

1月22日泰康中证500ETF联接A净值下跌4.57%

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1月22日，截至收盘，泰康中证500ETF联接A（011964）较前一交易日净值下跌4.57%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7554。泰康中证500ETF联接A基金成立于2022年8月1日，最新规模为830.13万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康沪深300ETF联接A0089262024-01-22-1.82-3.39-20.68泰康沪深300ETF联接C0089272024-01-22-1.84-3.44-21.00泰康沪深300ETF5153802024-01-22-1.90-3.56-21.00泰康... 阅读全文

2024-1-22 21:30 162次浏览

1月22日广发恒生中型股指数(LOF)E净值下跌3.49%

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1月22日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值下跌3.49%，跑输上证指数，单位净值为0.64，累计净值为0.6444。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为43.49万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指数(QDII-LO... 阅读全文

2024-1-22 20:20 211次浏览

1月22日国联中证500ETF联接C净值下跌4.28%

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1月22日，截至收盘，国联中证500ETF联接C（007886）较前一交易日净值下跌4.28%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9574。国联中证500ETF联接C基金成立于2019年12月31日，最新规模为1246.08万元，基金经理为杜超、陈薪羽，他们在管基金情况分别如下所示：杜超，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联央视财经50ETF... 阅读全文

2024-1-22 20:10 216次浏览

1月19日申万沪深300价值指数C净值下跌0.25%

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1月19日，截至收盘，申万沪深300价值指数C（007800）较前一交易日净值下跌0.25%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为1.0382。申万沪深300价值指数C基金成立于2019年8月8日，最新规模为2.79亿元，基金经理为赵兵，其在管基金情况如下所示：赵兵，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C0105... 阅读全文

2024-1-19 21:10 215次浏览

1月19日国寿安保沪深300ETF净值下跌0.15%

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1月19日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF（510380）较前一交易日净值下跌0.15%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9143。国寿安保沪深300ETF基金成立于2018年1月19日，最新规模为13.05亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保稳泽两年持有期混合C015236202... 阅读全文

2024-1-19 21:10 139次浏览

1月19日长安沪深300非周期C净值下跌0.09%

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1月19日，截至收盘，长安沪深300非周期C（017040）较前一交易日净值下跌0.09%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0560。长安沪深300非周期C基金成立于2022年11月14日，最新规模为19.37万元，基金经理为肖洁，其在管基金情况如下所示：肖洁，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长安沪深300非周期C0170402024-01-19-0.75-2.85-23.09长安沪深300非周期A7401012024-01-19-0.75-2.94-22.98长安鑫悦消费混合C0099592024-01-19-1.42-3.60-21.83长安... 阅读全文

2024-1-19 21:10 224次浏览