单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

1月24日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强A（012206）较前一交易日净值上涨1.21%，跑输上证指数，单位净值为0.70，累计净值为0.7025。中泰沪深300量化优选增强A基金成立于2021年7月5日，最新规模为3084.71万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰沪深300量化优选增... 阅读全文

2024-1-24 20:20 160次浏览

1月23日易方达沪深300ETF联接C净值上涨0.38%

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1月23日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接C（007339）较前一交易日净值上涨0.38%，跑输上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2477。易方达沪深300ETF联接C基金成立于2019年4月25日，最新规模为48.73亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互联... 阅读全文

2024-1-23 20:40 149次浏览

1月23日广发沪深300ETF联接C净值上涨0.39%

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1月23日，截至收盘，广发沪深300ETF联接C（002987）较前一交易日净值上涨0.39%，跑输上证指数，单位净值为1.64，累计净值为1.6414。广发沪深300ETF联接C基金成立于2016年7月6日，最新规模为9.01亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发恒生科技ETF联接(QDII)A0128042024-01-23-4.99-10.68-27.79广发恒生科技ETF联接(QDII)C0128052024-01-23-5.02-10.71-27.95广发国证信创ETF1595392024-01-23-2... 阅读全文

2024-1-23 20:30 268次浏览

1月23日易方达沪深300非银ETF联接A净值上涨1.03%

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1月23日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF联接A（000950）较前一交易日净值上涨1.03%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7664。易方达沪深300非银ETF联接A基金成立于2015年1月22日，最新规模为9.69亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互联网ETF... 阅读全文

2024-1-23 20:20 244次浏览

1月23日中欧中证1000指数增强A净值上涨1.31%

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1月23日，截至收盘，中欧中证1000指数增强A（017919）较前一交易日净值上涨1.31%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8116。中欧中证1000指数增强A基金成立于2023年3月2日，最新规模为5.20亿元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧中证500指数增强E019694202... 阅读全文

2024-1-23 20:20 998次浏览

1月23日国联中证500ETF联接C净值上涨1.71%

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1月23日，截至收盘，国联中证500ETF联接C（007886）较前一交易日净值上涨1.71%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9738。国联中证500ETF联接C基金成立于2019年12月31日，最新规模为1246.08万元，基金经理为杜超、陈薪羽，他们在管基金情况分别如下所示：杜超，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联煤炭C0168142024-01-23-4.33-1.513.15国联煤炭A1682042024-01-23-4.37-1.503.49国联5005155502024-01-23-5.85-7.94-20.38国联中证500ETF联接C... 阅读全文

2024-1-23 20:20 370次浏览

1月23日富国沪深300ESG基准ETF净值上涨0.30%

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1月23日，截至收盘，富国沪深300ESG基准ETF（516830）较前一交易日净值上涨0.30%，跑输上证指数，单位净值为0.67，累计净值为0.6730。富国沪深300ESG基准ETF基金成立于2021年6月24日，最新规模为1.71亿元，基金经理为蔡卡尔，其在管基金情况如下所示：蔡卡尔，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证大数据产业ETF5154... 阅读全文

2024-1-23 20:20 190次浏览

1月23日鹏华沪深300ETF联接(LOF)A净值上涨0.37%

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1月23日，截至收盘，鹏华沪深300ETF联接(LOF)A（160615）较前一交易日净值上涨0.37%，跑输上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.9612。鹏华沪深300ETF联接(LOF)A基金成立于2009年4月3日，最新规模为10.69亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创100ETF基金5882202024-01-23-8.65-15.03--鹏华上证科创100ETF联接A0198612024-01-23-8.12-14.26--鹏华上证科创100ETF联接C0198622024-01-23-8.13-... 阅读全文

2024-1-23 20:20 209次浏览