单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

2月26日，截至收盘，民生加银沪深300ETF（515350）较前一交易日净值下跌1.04%，跑输上证指数，单位净值为4.37，累计净值为1.0872。民生加银沪深300ETF基金成立于2019年12月24日，最新规模为1.17亿元，基金经理为何江，其在管基金情况如下所示：何江，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）民生加银专精特新智选混合发起式C0171552... 阅读全文

2024-2-26 20:40 240次浏览

2月26日国泰中证500ETF发起联接A净值下跌0.08%

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2月26日，截至收盘，国泰中证500ETF发起联接A（013833）较前一交易日净值下跌0.08%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7880。国泰中证500ETF发起联接A基金成立于2021年10月20日，最新规模为877.85万元，基金经理为黄岳，其在管基金情况如下所示：黄岳，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证800汽车与零部件ET... 阅读全文

2024-2-26 20:21 2651次浏览

2月26日鹏华中证1000指数增强A净值上涨0.49%

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2月26日，截至收盘，鹏华中证1000指数增强A（016785）较前一交易日净值上涨0.49%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9069。鹏华中证1000指数增强A基金成立于2022年12月26日，最新规模为1.67亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创100ETF基金588220202... 阅读全文

2024-2-26 20:20 296次浏览

2月26日鹏华沪深300指数增强A净值下跌0.96%

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2月26日，截至收盘，鹏华沪深300指数增强A（005870）较前一交易日净值下跌0.96%，跑输上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.1906。鹏华沪深300指数增强A基金成立于2018年5月25日，最新规模为9.27亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创100ETF基金5882202024-0... 阅读全文

2024-2-26 20:20 277次浏览

2月26日国联中证500ETF联接C净值下跌0.05%

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2月26日，截至收盘，国联中证500ETF联接C（007886）较前一交易日净值下跌0.05%，跑赢上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0310。国联中证500ETF联接C基金成立于2019年12月31日，最新规模为1246.08万元，基金经理为杜超、陈薪羽，他们在管基金情况分别如下所示：杜超，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联中证500ETF联... 阅读全文

2024-2-26 20:20 326次浏览

2月26日易方达中证500质量成长ETF净值下跌0.16%

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2月26日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF（159606）较前一交易日净值下跌0.16%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7700。易方达中证500质量成长ETF基金成立于2021年12月17日，最新规模为4.43亿元，基金经理为伍臣东，其在管基金情况如下所示：伍臣东，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达纳斯达克100ETF联接... 阅读全文

2024-2-26 20:11 310次浏览

2月26日汇添富中证500增强策略ETF净值上涨0.29%

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2月26日，截至收盘，汇添富中证500增强策略ETF（560950）较前一交易日净值上涨0.29%，跑赢上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.9000。汇添富中证500增强策略ETF基金成立于2023年7月19日，最新规模为5679.85万元，基金经理为许一尊，其在管基金情况如下所示：许一尊，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证1000指数增强... 阅读全文

2024-2-26 19:00 285次浏览

2月23日华宝中证1000指数C净值上涨1.36%

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2月23日，截至收盘，华宝中证1000指数C（016033）较前一交易日净值上涨1.36%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7878。华宝中证1000指数C基金成立于2022年7月1日，最新规模为1021.60万元，基金经理为丰晨成，其在管基金情况如下所示：丰晨成，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝中证1000指数A1624132024-... 阅读全文

2024-2-23 20:10 261次浏览

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