单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

3月12日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式（510310）较前一交易日净值上涨0.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.75，累计净值为1.7541。易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日，最新规模为487.88亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互联... 阅读全文

2024-3-12 20:10 176次浏览

3月12日广发恒生中型股指数(LOF)E净值上涨1.25%

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3月12日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值上涨1.25%，跑赢上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7274。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为43.49万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证主要消费ETF560680... 阅读全文

2024-3-12 20:00 157次浏览

3月12日博时沪深300指数C净值上涨0.16%

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3月12日，截至收盘，博时沪深300指数C（002385）较前一交易日净值上涨0.16%，跑赢上证指数，单位净值为1.48，累计净值为1.5004。博时沪深300指数C基金成立于2016年1月26日，最新规模为15.30亿元，基金经理为杨振建、桂征辉，他们在管基金情况分别如下所示：杨振建，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证1000增强ETF56178... 阅读全文

2024-3-12 19:10 209次浏览

3月11日南方中证1000联接C净值上涨1.69%

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3月11日，截至收盘，南方中证1000联接C（011861）较前一交易日净值上涨1.69%，跑赢上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7392。南方中证1000联接C基金成立于2021年9月27日，最新规模为4.83亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证科创创业50ETF1597802024-03... 阅读全文

2024-3-11 20:20 139次浏览

3月11日易方达沪深300ETF联接C净值上涨1.18%

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3月11日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接C（007339）较前一交易日净值上涨1.18%，跑赢上证指数，单位净值为1.38，累计净值为1.3771。易方达沪深300ETF联接C基金成立于2019年4月25日，最新规模为48.73亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互联... 阅读全文

2024-3-11 20:11 356次浏览

3月11日广发中证1000ETF联接C净值上涨1.69%

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3月11日，截至收盘，广发中证1000ETF联接C（006487）较前一交易日净值上涨1.69%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1255。广发中证1000ETF联接C基金成立于2018年11月2日，最新规模为3.17亿元，基金经理为陆志明，其在管基金情况如下所示：陆志明，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指汽车指数C0048552... 阅读全文

2024-3-11 20:01 239次浏览

3月11日银河沪深300价值指数C净值下跌0.19%

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3月11日，截至收盘，银河沪深300价值指数C（013074）较前一交易日净值下跌0.19%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0590。银河沪深300价值指数C基金成立于2021年7月26日，最新规模为8536.27万元，基金经理为罗博，其在管基金情况如下所示：罗博，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）银河量化优选混合A0042502024-03... 阅读全文

2024-3-11 19:20 195次浏览

3月8日海富通中证500增强C净值上涨0.86%

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3月8日，截至收盘，海富通中证500增强C（009004）较前一交易日净值上涨0.86%，跑赢上证指数，单位净值为1.56，累计净值为1.5599。海富通中证500增强C基金成立于2020年3月5日，最新规模为701.64万元，基金经理为朱斌全、李自悟，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通中证500指数增强A5190... 阅读全文

2024-3-8 20:20 269次浏览