单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月22日，截至收盘，南方沪深300ESG基准ETF（560180）较前一交易日净值下跌0.68%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.8996。南方沪深300ESG基准ETF基金成立于2023年4月13日，最新规模为7737.20万元，基金经理为李佳亮，其在管基金情况如下所示：李佳亮，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证国新央企科技引领E... 阅读全文

2024-7-22 20:10 223次浏览

7月22日汇添富中证500基本面增强指数A净值下跌0.46%

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7月22日，截至收盘，汇添富中证500基本面增强指数A（012498）较前一交易日净值下跌0.46%，跑赢上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7320。汇添富中证500基本面增强指数A基金成立于2021年9月16日，最新规模为5710.63万元，基金经理为温琪、顾耀强，他们在管基金情况分别如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富绝对收... 阅读全文

2024-7-22 19:11 240次浏览

7月19日西部利得沪深300指数A净值上涨0.35%

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7月19日，截至收盘，西部利得沪深300指数A（673100）较前一交易日净值上涨0.35%，跑赢上证指数，单位净值为1.59，累计净值为1.7072。西部利得沪深300指数A基金成立于2017年3月21日，最新规模为4.80亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得CES芯片指数增强A01441820... 阅读全文

2024-7-19 20:20 239次浏览

7月19日易方达上证50增强策略ETF净值上涨0.50%

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7月19日，截至收盘，易方达上证50增强策略ETF（563090）较前一交易日净值上涨0.50%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9960。易方达上证50增强策略ETF基金成立于2024年5月27日，最新规模为3.66亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证50增强策略ETF56309... 阅读全文

2024-7-19 20:20 195次浏览

7月19日泰康中证500ETF联接C净值下跌0.09%

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7月19日，截至收盘，泰康中证500ETF联接C（011965）较前一交易日净值下跌0.09%，跑输上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7720。泰康中证500ETF联接C基金成立于2022年8月1日，最新规模为2904.02万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康半导体量化选股股票发起式C02047... 阅读全文

2024-7-19 20:20 174次浏览

7月19日易方达中证500ETF联接发起式A净值下跌0.10%

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7月19日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值下跌0.10%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1520。易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.25亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中... 阅读全文

2024-7-19 20:20 224次浏览

7月19日建信MSCI中国A股指数增强C净值上涨0.11%

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7月19日，截至收盘，建信MSCI中国A股指数增强C（007807）较前一交易日净值上涨0.11%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.2933。建信MSCI中国A股指数增强C基金成立于2019年11月13日，最新规模为1.70亿元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证红利潜力指... 阅读全文

2024-7-19 19:10 185次浏览

7月18日鹏华中证1000指数增强A净值上涨0.09%

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7月18日，截至收盘，鹏华中证1000指数增强A（016785）较前一交易日净值上涨0.09%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8712。鹏华中证1000指数增强A基金成立于2022年12月26日，最新规模为1.14亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华创业板50ETF联接A0184822024-07-181.96-4.41--鹏华创业板50ETF联接C0184832024-07-181.95-4.43--科创50增强ETF5884602024-07-182.95-2.13-16.52鹏华沪... 阅读全文

2024-7-18 20:10 387次浏览

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