单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

9月13日，截至收盘，申万菱信沪深300价值ETF（560330）较前一交易日净值上涨0.05%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9586。申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日，最新规模为3598.07万元，基金经理为王赟杰、赵兵，他们在管基金情况分别如下所示：赵兵，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信沪深300价值... 阅读全文

2024-9-13 20:20 272次浏览

9月13日汇添富中证500指数增强A净值下跌0.68%

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9月13日，截至收盘，汇添富中证500指数增强A（001050）较前一交易日净值下跌0.68%，跑输上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.5707。汇添富中证500指数增强A基金成立于2015年2月16日，最新规模为15.17亿元，基金经理为许一尊，其在管基金情况如下所示：许一尊，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富稳元回报债券发起式A018840... 阅读全文

2024-9-13 20:10 442次浏览

9月12日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.73%

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9月12日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.73%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5403。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实纳斯达克100ETF(Q... 阅读全文

2024-9-12 20:20 254次浏览

9月12日富安达中证500指数增强A净值下跌0.07%

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9月12日，截至收盘，富安达中证500指数增强A（007943）较前一交易日净值下跌0.07%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0742。富安达中证500指数增强A基金成立于2019年11月19日，最新规模为3585.68万元，基金经理为纪青，其在管基金情况如下所示：纪青，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富安达智优量化选股混合型发起式A018... 阅读全文

2024-9-12 20:00 206次浏览

9月12日广发中证1000ETF联接A净值下跌0.33%

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9月12日，截至收盘，广发中证1000ETF联接A（006486）较前一交易日净值下跌0.33%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9638。广发中证1000ETF联接A基金成立于2018年11月2日，最新规模为1.85亿元，基金经理为罗国庆，其在管基金情况如下所示：罗国庆，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证港股通非银ETF513750... 阅读全文

2024-9-12 20:00 299次浏览

9月12日国泰沪深300指数增强C净值下跌0.26%

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9月12日，截至收盘，国泰沪深300指数增强C（002063）较前一交易日净值下跌0.26%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为1.9355。国泰沪深300指数增强C基金成立于2015年11月16日，最新规模为1110.02万元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰创业板指数(LOF)C0156002024-09-110.28-1.96-21.90国泰创业板指数(LOF)A1602232024-09-110.29-1.94-21.75国泰中证煤炭ETF5152202024-09-12-4.76-8.58-... 阅读全文

2024-9-12 20:00 311次浏览

9月12日工银中证500ETF联接C净值下跌0.39%

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9月12日，截至收盘，工银中证500ETF联接C（007223）较前一交易日净值下跌0.39%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8444。工银中证500ETF联接C基金成立于2020年2月18日，最新规模为484.31万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银创业板ETF联接A0053902024-09-110.29-1.97-21.91工银创业板ETF联接C0053912024-09-110.27-2.01-22.19工银黄金ETF联接C0081432024-09-111.382.4519.09工银黄金E... 阅读全文

2024-9-12 20:00 223次浏览

9月11日南方中证1000ETF净值下跌0.04%

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9月11日，截至收盘，南方中证1000ETF（512100）较前一交易日净值下跌0.04%，跑赢上证指数，单位净值为1.82，累计净值为0.6668。南方中证1000ETF基金成立于2016年9月29日，最新规模为241.30亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方国证在线消费ETF1597282024-09... 阅读全文

2024-9-11 20:00 231次浏览