单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

11月11日，截至收盘，鹏扬沪深300质量低波A（011132）较前一交易日净值下跌0.79%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0443。鹏扬沪深300质量低波A基金成立于2021年5月25日，最新规模为1.95亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中证数字经济主题ETF56080020... 阅读全文

2024-11-11 20:10 307次浏览

11月8日万家上证50ETF净值下跌1.13%

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11月8日，截至收盘，万家上证50ETF（510680）较前一交易日净值下跌1.13%，跑输上证指数，单位净值为2.85，累计净值为2.8539。万家上证50ETF基金成立于2013年10月31日，最新规模为2.37亿元，基金经理为贺方舟，其在管基金情况如下所示：贺方舟，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家中证半导体材料设备主题ETF1593272024-... 阅读全文

2024-11-8 20:20 248次浏览

11月8日中泰沪深300量化优选增强C净值下跌0.89%

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11月8日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强C（012207）较前一交易日净值下跌0.89%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8650。中泰沪深300量化优选增强C基金成立于2021年7月5日，最新规模为2286.22万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚... 阅读全文

2024-11-8 20:20 228次浏览

11月8日民生加银沪深300ETF联接A净值下跌0.89%

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11月8日，截至收盘，民生加银沪深300ETF联接A（008291）较前一交易日净值下跌0.89%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2608。民生加银沪深300ETF联接A基金成立于2019年12月26日，最新规模为3643.23万元，基金经理为何江，其在管基金情况如下所示：何江，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）民生加银专精特新智选混合发起... 阅读全文

2024-11-8 19:50 265次浏览

11月7日万家上证50ETF净值上涨3.36%

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11月7日，截至收盘，万家上证50ETF（510680）较前一交易日净值上涨3.36%，跑赢上证指数，单位净值为2.89，累计净值为2.8865。万家上证50ETF基金成立于2013年10月31日，最新规模为2.37亿元，基金经理为贺方舟，其在管基金情况如下所示：贺方舟，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家上证50ETF5106802024-11-076.141.7016.92万家180指数5191802024-11-076.113.2717.62万家中证半导体材料设备主题ETF1593272024-11-075.8319.32--万家沪深300成长ETF15965... 阅读全文

2024-11-7 20:20 147次浏览

11月7日富安达中证500指数增强A净值上涨1.92%

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11月7日，截至收盘，富安达中证500指数增强A（007943）较前一交易日净值上涨1.92%，跑输上证指数，单位净值为1.38，累计净值为1.3773。富安达中证500指数增强A基金成立于2019年11月19日，最新规模为4121.99万元，基金经理为纪青，其在管基金情况如下所示：纪青，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富安达中证500指数增强A007943... 阅读全文

2024-11-7 20:20 237次浏览

11月7日民生加银沪深300ETF联接A净值上涨2.86%

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11月7日，截至收盘，民生加银沪深300ETF联接A（008291）较前一交易日净值上涨2.86%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2721。民生加银沪深300ETF联接A基金成立于2019年12月26日，最新规模为3643.23万元，基金经理为何江，其在管基金情况如下所示：何江，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）民生加银沪深300ETF5153502024-11-076.523.2517.78民生加银沪深300ETF联接A0082912024-11-076.143.3016.84民生加银沪深300ETF联接C0082922024-11-076.13... 阅读全文

2024-11-7 20:10 262次浏览

11月7日中泰沪深300量化优选增强C净值上涨2.72%

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11月7日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强C（012207）较前一交易日净值上涨2.72%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8728。中泰沪深300量化优选增强C基金成立于2021年7月5日，最新规模为2286.22万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰沪深300指数增强... 阅读全文

2024-11-7 20:10 223次浏览