单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

11月15日，截至收盘，易方达沪深300非银联接C（007882）较前一交易日净值下跌3.29%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1343。易方达沪深300非银联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为4.68亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生国企联接(QDII)A(人民... 阅读全文

2024-11-15 20:20 374次浏览

11月15日工银沪深300指数A净值下跌1.63%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

11月15日，截至收盘，工银沪深300指数A（481009）较前一交易日净值下跌1.63%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.8294。工银沪深300指数A基金成立于2009年3月5日，最新规模为15.41亿元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银传媒指数E0204072024-11-150.... 阅读全文

2024-11-15 20:10 254次浏览

11月14日国联安沪深300ETF净值下跌1.73%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

11月14日，截至收盘，国联安沪深300ETF（515660）较前一交易日净值下跌1.73%，跑输上证指数，单位净值为4.87，累计净值为1.2567。国联安沪深300ETF基金成立于2019年11月25日，最新规模为58.72亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安添鑫灵活配置混合A001... 阅读全文

2024-11-14 20:10 207次浏览

11月14日工银沪深300ETF联接A净值下跌1.63%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

11月14日，截至收盘，工银沪深300ETF联接A（005102）较前一交易日净值下跌1.63%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为1.0920。工银沪深300ETF联接A基金成立于2019年8月21日，最新规模为8137.84万元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银印度基金人民币1648242... 阅读全文

2024-11-14 20:10 257次浏览

11月14日招商中证1000增强策略ETF净值下跌3.07%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

11月14日，截至收盘，招商中证1000增强策略ETF（159680）较前一交易日净值下跌3.07%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1363。招商中证1000增强策略ETF基金成立于2022年11月18日，最新规模为2.78亿元，基金经理为王平、蔡振，他们在管基金情况分别如下所示：蔡振，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证1000指数... 阅读全文

2024-11-14 19:10 343次浏览

11月12日天弘沪深300ETF联接A净值下跌1.03%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

11月12日，截至收盘，天弘沪深300ETF联接A（000961）较前一交易日净值下跌1.03%，跑赢上证指数，单位净值为1.42，累计净值为1.4161。天弘沪深300ETF联接A基金成立于2015年1月20日，最新规模为35.05亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘中证A500指数A022428202... 阅读全文

2024-11-12 20:10 387次浏览

11月11日华安中证500低波ETF净值上涨0.90%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

11月11日，截至收盘，华安中证500低波ETF（512260）较前一交易日净值上涨0.90%，跑赢上证指数，单位净值为1.68，累计净值为1.6794。华安中证500低波ETF基金成立于2018年11月30日，最新规模为8384.08万元，基金经理为苏卿云，其在管基金情况如下所示：苏卿云，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安上证科创板新一代信息技术ETF... 阅读全文

2024-11-11 20:30 308次浏览

11月11日鹏扬沪深300质量低波A净值下跌0.79%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

11月11日，截至收盘，鹏扬沪深300质量低波A（011132）较前一交易日净值下跌0.79%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0443。鹏扬沪深300质量低波A基金成立于2021年5月25日，最新规模为1.95亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中证数字经济主题ETF56080020... 阅读全文

2024-11-11 20:10 377次浏览

上一页 1...370 371372373 374 375 1250 下一页到页确定

专题创建者

叩富办事通财经达人

身份认证| 入驻9年

叩富办事通是叩富问财旗下的业务办理指引账号，集中说明证券账户各类业务的办理流程。内容包括转户与销户的操作步骤、交易密码重置方式、银证转账的时点限制、交易流水查询方法、风险等级不匹配的处理方式、权限开通所需条件，以及线上办理与临柜办理的范围划分。全部内容依据监管规定与券商公示口径编写，办理要点完整列示，不夸大代办范围与办理时效。办理前如需确认细节，文末提供持证客户经理对接入口。

展开

问一问

推荐营业部