单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

11月15日，截至收盘，工银沪深300指数A（481009）较前一交易日净值下跌1.63%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.8294。工银沪深300指数A基金成立于2009年3月5日，最新规模为15.41亿元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银传媒指数E0204072024-11-150.8014.96--工银传媒指数C0106772024-11-150.8014.953.82工银传媒指数A1648182024-11-150.8014.964.09高股息ETF港股1596912024-11-15-3... 阅读全文

2024-11-15 20:10 219次浏览

11月14日国联安沪深300ETF净值下跌1.73%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评5133

11月14日，截至收盘，国联安沪深300ETF（515660）较前一交易日净值下跌1.73%，跑输上证指数，单位净值为4.87，累计净值为1.2567。国联安沪深300ETF基金成立于2019年11月25日，最新规模为58.72亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安添鑫灵活配置混合A001... 阅读全文

2024-11-14 20:10 170次浏览

11月14日工银沪深300ETF联接A净值下跌1.63%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评5133

11月14日，截至收盘，工银沪深300ETF联接A（005102）较前一交易日净值下跌1.63%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为1.0920。工银沪深300ETF联接A基金成立于2019年8月21日，最新规模为8137.84万元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银印度基金人民币1648242024-11-13-2.49-5.1615.49工银印度基金美元0058012024-11-13-3.87-6.8415.11工银沪深300ETF联接C0051032024-11-14-2.402.0813.58... 阅读全文

2024-11-14 20:10 222次浏览

11月14日招商中证1000增强策略ETF净值下跌3.07%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评5133

11月14日，截至收盘，招商中证1000增强策略ETF（159680）较前一交易日净值下跌3.07%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1363。招商中证1000增强策略ETF基金成立于2022年11月18日，最新规模为2.78亿元，基金经理为王平、蔡振，他们在管基金情况分别如下所示：蔡振，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证1000指数... 阅读全文

2024-11-14 19:10 288次浏览

11月12日天弘沪深300ETF联接A净值下跌1.03%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评5133

11月12日，截至收盘，天弘沪深300ETF联接A（000961）较前一交易日净值下跌1.03%，跑赢上证指数，单位净值为1.42，累计净值为1.4161。天弘沪深300ETF联接A基金成立于2015年1月20日，最新规模为35.05亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘中证A500指数A0224282024-11-08------天弘中证A500指数C0224292024-11-08------天弘创业板300ETF发起式联接A0113162024-11-124.4816.6621.72天弘创业板300ETF... 阅读全文

2024-11-12 20:10 332次浏览

11月11日华安中证500低波ETF净值上涨0.90%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评5133

11月11日，截至收盘，华安中证500低波ETF（512260）较前一交易日净值上涨0.90%，跑赢上证指数，单位净值为1.68，累计净值为1.6794。华安中证500低波ETF基金成立于2018年11月30日，最新规模为8384.08万元，基金经理为苏卿云，其在管基金情况如下所示：苏卿云，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安上证科创板新一代信息技术ETF... 阅读全文

2024-11-11 20:30 269次浏览

11月11日鹏扬沪深300质量低波A净值下跌0.79%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评5133

11月11日，截至收盘，鹏扬沪深300质量低波A（011132）较前一交易日净值下跌0.79%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0443。鹏扬沪深300质量低波A基金成立于2021年5月25日，最新规模为1.95亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中证数字经济主题ETF56080020... 阅读全文

2024-11-11 20:10 334次浏览

11月8日万家上证50ETF净值下跌1.13%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评5133

11月8日，截至收盘，万家上证50ETF（510680）较前一交易日净值下跌1.13%，跑输上证指数，单位净值为2.85，累计净值为2.8539。万家上证50ETF基金成立于2013年10月31日，最新规模为2.37亿元，基金经理为贺方舟，其在管基金情况如下所示：贺方舟，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家中证半导体材料设备主题ETF1593272024-... 阅读全文

2024-11-8 20:20 284次浏览