单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

5月31日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.91%，跑输上证指数，单位净值为0.52，累计净值为0.5198。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上海金ETF1598312023-05-... 阅读全文

2023-5-31 20:12 225次浏览

5月31日广发恒生中型股指数(LOF)A净值下跌1.58%

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5月31日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值下跌1.58%，跑输上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7798。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2394.23万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发可选消费联接A... 阅读全文

2023-5-31 19:43 267次浏览

5月30日招商沪深300增强策略ETF净值上涨0.10%

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5月30日，截至收盘，招商沪深300增强策略ETF（561990）较前一交易日净值上涨0.10%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8037。招商沪深300增强策略ETF基金成立于2021年12月2日，最新规模为8.68亿元，基金经理为王平、苏燕青，他们在管基金情况分别如下所示：苏燕青，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证云计算ETF15... 阅读全文

2023-5-30 19:51 258次浏览

5月30日红土创新中证500增强C净值上涨0.23%

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5月30日，截至收盘，红土创新中证500增强C（006784）较前一交易日净值上涨0.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.38，累计净值为1.4460。红土创新中证500增强C基金成立于2019年2月25日，最新规模为398.36万元，基金经理为李大玮，其在管基金情况如下所示：李大玮，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）红土创新中证500增强A0067832023-05-300.17-1.34-1.41红土创新中证500增强C0067842023-05-300.15-1.37-1.74（数据来源：同花顺iFinD）... 阅读全文

2023-5-30 19:51 196次浏览

5月30日工银中证500ETF净值上涨0.62%

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5月30日，截至收盘，工银中证500ETF（510530）较前一交易日净值上涨0.62%，跑赢上证指数，单位净值为6.23，累计净值为1.2054。工银中证500ETF基金成立于2019年10月17日，最新规模为2.82亿元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）港股通科技30ETF1596362023-05-30-4.30-5.29--科创ETF5880502023-05-302.75-3.953.83创业板ETF工银1599582023-05-30-1.43-4.37-5.30工银中证500ETF5105302023-05-300.22-2.533... 阅读全文

2023-5-30 19:51 242次浏览

5月30日国泰沪深300增强策略ETF净值下跌0.30%

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5月30日，截至收盘，国泰沪深300增强策略ETF（561300）较前一交易日净值下跌0.30%，跑输上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7368。国泰沪深300增强策略ETF基金成立于2021年12月1日，最新规模为11.25亿元，基金经理为吴中昊、梁杏，他们在管基金情况分别如下所示：吴中昊，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证500指数增强... 阅读全文

2023-5-30 19:33 222次浏览

5月30日华宝中证1000指数A净值上涨0.47%

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5月30日，截至收盘，华宝中证1000指数A（162413）较前一交易日净值上涨0.47%，跑赢上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.4095。华宝中证1000指数A基金成立于2015年6月4日，最新规模为4500.99万元，基金经理为丰晨成，其在管基金情况如下所示：丰晨成，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝中证1000指数C0160332023-05-300.60-2.12--华宝中证1000指数A1624132023-05-300.61-2.102.69华宝上证180价值ETF联接2400162023-05-29-3.39-3.902.96上证180价... 阅读全文

2023-5-30 19:32 247次浏览

5月29日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.44%

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5月29日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.44%，跑输上证指数，单位净值为0.53，累计净值为0.5252。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上证科创板新一代信息技术ETF58810... 阅读全文

2023-5-29 20:22 188次浏览