单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

5月16日，截至收盘，招商中证500增强策略ETF（561950）较前一交易日净值下跌0.65%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9439。招商中证500增强策略ETF基金成立于2023年3月29日，最新规模为3.78亿元，基金经理为王岩、邓童，他们在管基金情况分别如下所示：王岩，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商创业板指数增强A0129... 阅读全文

2023-5-16 19:11 268次浏览

5月16日华宝中证1000指数A净值下跌0.99%

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5月16日，截至收盘，华宝中证1000指数A（162413）较前一交易日净值下跌0.99%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.4065。华宝中证1000指数A基金成立于2015年6月4日，最新规模为4500.99万元，基金经理为丰晨成，其在管基金情况如下所示：丰晨成，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝中证港股通互联网ETF513770202... 阅读全文

2023-5-16 19:11 309次浏览

5月15日广发恒生中型股指数(LOF)A净值上涨1.11%

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5月15日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值上涨1.11%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8399。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2394.23万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证稀有金属E... 阅读全文

2023-5-15 20:51 440次浏览

5月15日工银沪深300ETF净值上涨1.54%

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5月15日，截至收盘，工银沪深300ETF（510350）较前一交易日净值上涨1.54%，跑赢上证指数，单位净值为4.20，累计净值为1.1013。工银沪深300ETF基金成立于2019年5月20日，最新规模为27.53亿元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）锂电池ETF1598402023-05-155.0... 阅读全文

2023-5-15 20:23 261次浏览

5月15日易方达沪深300ETF联接A净值上涨1.47%

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5月15日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值上涨1.47%，跑赢上证指数，单位净值为1.51，累计净值为1.5068。易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为82.71亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300非银... 阅读全文

2023-5-15 20:22 302次浏览

5月15日广发沪深300ETF联接A净值上涨1.47%

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5月15日，截至收盘，广发沪深300ETF联接A（270010）较前一交易日净值上涨1.47%，跑赢上证指数，单位净值为2.00，累计净值为2.2914。广发沪深300ETF联接A基金成立于2008年12月30日，最新规模为12.47亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证军工ETF5126802023-05-15-2.13-1.964.22广发中证军工ETF联接A0030172023-05-15-2.02-1.843.69广发中证军工ETF联接C0056932023-05-15-2.03-1.863.47广... 阅读全文

2023-5-15 20:22 259次浏览

5月15日嘉实H股指数(QDII)净值上涨1.84%

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5月15日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨1.84%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5589。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实创业板增强策略ETF1596752023-05-151.76-6.43--嘉实H股50ETF(QDII)1598232023-05-15-0.92-0.453.24嘉实H股指数(QDII)1607172023-05-15-0.89-0.394.41嘉实中证金... 阅读全文

2023-5-15 19:52 261次浏览

5月12日长安沪深300非周期A净值下跌1.16%

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5月12日，截至收盘，长安沪深300非周期A（740101）较前一交易日净值下跌1.16%，跑输上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.7790。长安沪深300非周期A基金成立于2012年6月25日，最新规模为3207.20万元，基金经理为肖洁，其在管基金情况如下所示：肖洁，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长安鑫悦消费混合C0099592023-05-1... 阅读全文

2023-5-12 20:12 304次浏览