单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

8月10日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接A（000008）较前一交易日净值上涨0.17%，跑输上证指数，单位净值为1.74，累计净值为1.8013。嘉实中证500ETF联接A基金成立于2013年3月22日，最新规模为20.28亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证光伏产业指数发起式A0... 阅读全文

2023-8-10 20:11 273次浏览

8月10日中金中证500C净值上涨0.26%

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8月10日，截至收盘，中金中证500C（003578）较前一交易日净值上涨0.26%，跑输上证指数，单位净值为1.64，累计净值为1.6374。中金中证500C基金成立于2016年11月28日，最新规模为2.41亿元，基金经理为耿帅军，其在管基金情况如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金MSCI质量A0063412023-08-10-1.121.70-9.59中金MSCI质量C0063422023-08-10-1.121.68-9.81质量ETF5159102023-08-10-1.261.51-10.74中金沪深300A0030152023-08-10-0.354.450.... 阅读全文

2023-8-10 19:54 269次浏览

8月10日国金中证1000指数增强A净值上涨0.22%

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8月10日，截至收盘，国金中证1000指数增强A（017846）较前一交易日净值上涨0.22%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9977。国金中证1000指数增强A基金成立于2023年3月22日，最新规模为6.03亿元，基金经理为马芳，其在管基金情况如下所示：马芳，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国金量化精选C0148062023-08-1... 阅读全文

2023-8-10 19:52 256次浏览

8月10日博时中证500ETF净值上涨0.20%

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8月10日，截至收盘，博时中证500ETF（159968）较前一交易日净值上涨0.20%，跑输上证指数，单位净值为7.16，累计净值为1.4122。博时中证500ETF基金成立于2019年8月1日，最新规模为7.77亿元，基金经理为万琼，其在管基金情况如下所示：万琼，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证500ETF1599682023-08-10-1.031.20-1.79博时中证500ETF联接C0083972023-08-10-0.981.12-1.99博时中证500ETF联接A0083962023-08-10-0.971.15-1.70博时恒生高股息ETF513690... 阅读全文

2023-8-10 19:52 176次浏览

8月10日招商中证1000指数C净值下跌0.02%

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8月10日，截至收盘，招商中证1000指数C（004195）较前一交易日净值下跌0.02%，跑输上证指数，单位净值为1.52，累计净值为1.5184。招商中证1000指数C基金成立于2017年3月3日，最新规模为8.55亿元，基金经理为王平、蔡振，他们在管基金情况分别如下所示：蔡振，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商安凯债券0175562023-08-1... 阅读全文

2023-8-10 19:33 203次浏览

8月10日易方达中证500量化增强C净值上涨0.27%

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8月10日，截至收盘，易方达中证500量化增强C（012081）较前一交易日净值上涨0.27%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8866。易方达中证500量化增强C基金成立于2021年6月15日，最新规模为1.27亿元，基金经理为官泽帆、黄健生，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500量化增强A0... 阅读全文

2023-8-10 19:33 243次浏览

8月10日易方达上证50增强C净值下跌0.09%

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8月10日，截至收盘，易方达上证50增强C（004746）较前一交易日净值下跌0.09%，跑输上证指数，单位净值为1.82，累计净值为1.9218。易方达上证50增强C基金成立于2017年6月6日，最新规模为22.71亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证50增强A1100032023-08-09-... 阅读全文

2023-8-10 19:24 538次浏览

8月10日招商沪深300增强策略ETF净值上涨0.30%

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8月10日，截至收盘，招商沪深300增强策略ETF（561990）较前一交易日净值上涨0.30%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8405。招商沪深300增强策略ETF基金成立于2021年12月2日，最新规模为6.25亿元，基金经理为王岩、苏燕青，他们在管基金情况分别如下所示：王岩，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商沪深300地产等权重指... 阅读全文

2023-8-10 19:23 259次浏览