单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

10月18日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值下跌1.26%，跑输上证指数，单位净值为5.74，累计净值为1.7994。嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为64.18亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：何如，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实沪深300ETF1599192023-10-17-0.49-1.89-3.48嘉实沪深300ETF联接(LOF)A1607062023-10-17-0.46-1.81-3.46嘉实沪深300ETF联接(LOF)C1607242023-10-17-0.47-1.85-3... 阅读全文

2023-10-18 20:12 250次浏览

10月17日易方达中证500ETF净值上涨0.27%

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10月17日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值上涨0.27%，跑输上证指数，单位净值为0.68，累计净值为1.0489。易方达中证500ETF基金成立于2015年8月27日，最新规模为21.83亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证全指证券公司指数(L... 阅读全文

2023-10-17 20:21 305次浏览

10月17日东财中证500A净值上涨0.28%

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10月17日，截至收盘，东财中证500A（010992）较前一交易日净值上涨0.28%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9818。东财中证500A基金成立于2021年1月20日，最新规模为1.54亿元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西藏东财中证证券公司30ETF1596922023-10-... 阅读全文

2023-10-17 20:21 217次浏览

10月17日易方达中证1000ETF联接A净值下跌0.21%

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10月17日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接A（016630）较前一交易日净值下跌0.21%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8638。易方达中证1000ETF联接A基金成立于2023年1月18日，最新规模为2.47亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达标普生物科... 阅读全文

2023-10-17 20:21 174次浏览

10月17日广发沪深300ETF净值上涨0.36%

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10月17日，截至收盘，广发沪深300ETF（510360）较前一交易日净值上涨0.36%，跑赢上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.3183。广发沪深300ETF基金成立于2015年8月20日，最新规模为19.49亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发恒生科技ETF联接(QDII)C0128052023-10-17-0.91-5.7815.87广发恒生科技ETF联接(QDII)A0128042023-10-17-0.93-5.7616.11广发中证军工ETF5126802023-10-17-2.98-4.94-15... 阅读全文

2023-10-17 20:01 323次浏览

10月16日东财上证50A净值下跌0.79%

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10月16日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值下跌0.79%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0869。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.00亿元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西藏东财中证证券公司30ETF1596922023-10-16-0.76-2.52--东财上证50C0082412023-10-16-1.20-1.77-0.86东财上证50A0082402023-10-16-1.20-1.74-0.59创新药ETF沪港深1596222023-10... 阅读全文

2023-10-16 20:23 218次浏览

10月16日鹏华沪深300ETF净值下跌0.98%

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10月16日，截至收盘，鹏华沪深300ETF（159673）较前一交易日净值下跌0.98%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9445。鹏华沪深300ETF基金成立于2023年6月21日，最新规模为2.97亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华沪深300指数增强A0058702023-10-16-1.45-1.79-7.03鹏华沪深300指数增强C0166902023-10-16-1.45-1.82-7.32鹏华中证500指数增强C0143452023-10-16-1.10-1.51-4.11鹏华中... 阅读全文

2023-10-16 20:22 338次浏览

10月13日博道沪深300增强A净值下跌0.91%

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10月13日，截至收盘，博道沪深300增强A（007044）较前一交易日净值下跌0.91%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2579。博道沪深300增强A基金成立于2019年4月26日，最新规模为1.88亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道中证500增强A0065932023-10-13-1.71-1.09-6.44博道中证500增强C0065942023-10-13-1.72-1.11-6.72博道伍佰智航A0078312023-10-13-1.38-0.17-1.34博道伍佰智航C00783220... 阅读全文

2023-10-13 20:31 348次浏览