单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

10月23日，截至收盘，博道中证500增强A（006593）较前一交易日净值下跌2.03%，跑输上证指数，单位净值为1.48，累计净值为1.7570。博道中证500增强A基金成立于2019年1月3日，最新规模为14.90亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道消费智航A0109982023-10-23-4.66-6.66-3.76博道消费智航C0186952023-10-23-4.68-6.70--博道沪深300增强A0070442023-10-23-4.28-6.45-7.10博道叁佰智航A0074702023-10-... 阅读全文

2023-10-23 20:53 200次浏览

10月23日博道沪深300增强A净值下跌1.21%

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10月23日，截至收盘，博道沪深300增强A（007044）较前一交易日净值下跌1.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.1979。博道沪深300增强A基金成立于2019年4月26日，最新规模为1.88亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道消费智航A0109982023-10-23-4.66-6.66-3.76博道消费智航C0186952023-10-23-4.68-6.70--博道沪深300增强A0070442023-10-23-4.28-6.45-7.10博道叁佰智航A0074702023-10-... 阅读全文

2023-10-23 20:52 342次浏览

10月23日添富沪深300ETF净值下跌1.03%

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10月23日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌1.03%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9899。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5649.00万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证电池主题ETF1597962023-1... 阅读全文

2023-10-23 18:41 235次浏览

10月20日易方达沪深300医药ETF净值下跌1.67%

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10月20日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值下跌1.67%，跑输上证指数，单位净值为0.41，累计净值为1.6280。易方达沪深300医药ETF基金成立于2013年9月23日，最新规模为185.87亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证全指证券公司指数(LOF... 阅读全文

2023-10-20 20:33 160次浏览

10月20日鹏华沪深300ETF净值下跌0.64%

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10月20日，截至收盘，鹏华沪深300ETF（159673）较前一交易日净值下跌0.64%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9148。鹏华沪深300ETF基金成立于2023年6月21日，最新规模为2.97亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华沪深300指数增强C0166902023-10-20-3.59-4.54-7.64鹏华沪深300指数增强A0058702023-10-20-3.59-4.51-7.36鹏华创业板50ETF联接A0184822023-10-20-3.77-3.59--鹏华创业... 阅读全文

2023-10-20 20:32 284次浏览

10月19日东财上证50A净值下跌2.52%

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10月19日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值下跌2.52%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0590。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.00亿元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西藏东财中证证券公司30ETF1596922023-10-180.79-1.77--新能源车龙头ETF1596372023-10-18-1.42-5.38-32.08东财创业板A0090462023-10-19-4.90-4.12-18.45东财创业板C0090472023-1... 阅读全文

2023-10-19 20:22 155次浏览

10月18日东财上证50A净值下跌0.45%

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10月18日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值下跌0.45%，跑赢上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0864。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.00亿元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西藏东财中证证券公司30ETF1596922023-10-180.79-1.77--东财上证50A0082402023-10-18-0.90-2.42-0.11东财上证50C0082412023-10-18-0.91-2.44-0.36新能源车龙头ETF1596372023-10-... 阅读全文

2023-10-18 20:22 202次浏览

10月18日嘉实中证500ETF净值下跌1.26%

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10月18日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值下跌1.26%，跑输上证指数，单位净值为5.74，累计净值为1.7994。嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为64.18亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：何如，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实沪深300ETF1599192023-10-17-0.49-1.89-3.48嘉实沪深300ETF联接(LOF)A1607062023-10-17-0.46-1.81-3.46嘉实沪深300ETF联接(LOF)C1607242023-10-17-0.47-1.85-3... 阅读全文

2023-10-18 20:12 217次浏览