单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

10月25日，截至收盘，同泰沪深300量化增强A（012911）较前一交易日净值上涨0.05%，跑输上证指数，单位净值为0.67，累计净值为0.6652。同泰沪深300量化增强A基金成立于2021年7月23日，最新规模为4629.50万元，基金经理为杨喆，其在管基金情况如下所示：杨喆，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰产业升级混合C0149392023-... 阅读全文

2023-10-25 20:12 207次浏览

10月24日易方达中证1000ETF联接A净值上涨1.37%

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10月24日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接A（016630）较前一交易日净值上涨1.37%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8239。易方达中证1000ETF联接A基金成立于2023年1月18日，最新规模为2.47亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证万得并... 阅读全文

2023-10-24 20:22 233次浏览

10月24日易方达沪深300医药ETF净值上涨0.74%

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10月24日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值上涨0.74%，跑输上证指数，单位净值为0.41，累计净值为1.6432。易方达沪深300医药ETF基金成立于2013年9月23日，最新规模为185.87亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证全指证券公司指数(LOF... 阅读全文

2023-10-24 20:22 222次浏览

10月23日博道中证500增强A净值下跌2.03%

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10月23日，截至收盘，博道中证500增强A（006593）较前一交易日净值下跌2.03%，跑输上证指数，单位净值为1.48，累计净值为1.7570。博道中证500增强A基金成立于2019年1月3日，最新规模为14.90亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道消费智航A0109982023-10-23-4.66-6.66-3.76博道消费智航C0186952023-10-23-4.68-6.70--博道沪深300增强A0070442023-10-23-4.28-6.45-7.10博道叁佰智航A0074702023-10-... 阅读全文

2023-10-23 20:53 224次浏览

10月23日博道沪深300增强A净值下跌1.21%

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10月23日，截至收盘，博道沪深300增强A（007044）较前一交易日净值下跌1.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.1979。博道沪深300增强A基金成立于2019年4月26日，最新规模为1.88亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道消费智航A0109982023-10-23-4.66-6.66-3.76博道消费智航C0186952023-10-23-4.68-6.70--博道沪深300增强A0070442023-10-23-4.28-6.45-7.10博道叁佰智航A0074702023-10-... 阅读全文

2023-10-23 20:52 361次浏览

10月23日添富沪深300ETF净值下跌1.03%

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10月23日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌1.03%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9899。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5649.00万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证电池主题ETF1597962023-1... 阅读全文

2023-10-23 18:41 250次浏览

10月20日易方达沪深300医药ETF净值下跌1.67%

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10月20日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值下跌1.67%，跑输上证指数，单位净值为0.41，累计净值为1.6280。易方达沪深300医药ETF基金成立于2013年9月23日，最新规模为185.87亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证全指证券公司指数(LOF... 阅读全文

2023-10-20 20:33 177次浏览

10月20日鹏华沪深300ETF净值下跌0.64%

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10月20日，截至收盘，鹏华沪深300ETF（159673）较前一交易日净值下跌0.64%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9148。鹏华沪深300ETF基金成立于2023年6月21日，最新规模为2.97亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华沪深300指数增强C0166902023-10-20-3.59-4.54-7.64鹏华沪深300指数增强A0058702023-10-20-3.59-4.51-7.36鹏华创业板50ETF联接A0184822023-10-20-3.77-3.59--鹏华创业... 阅读全文

2023-10-20 20:32 302次浏览