单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

金融界2023年12月1日消息，汇添富数字未来混合A(011399)最新净值0.5795元，下跌0.41%。该基金近1个月收益率0.54%，同类排名1968|3980；近6个月收益率-12.95%，同类排名2702|3778。汇添富数字未来混合A基金成立于2021年2月24日，截至2023年9月30日，汇添富数字未来混合A规模31.15亿元。阅读全文

2023-12-1 19:13 382次浏览

11月30日博道沪深300增强A净值上涨0.07%

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11月30日，截至收盘，博道沪深300增强A（007044）较前一交易日净值上涨0.07%，跑输上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2316。博道沪深300增强A基金成立于2019年4月26日，最新规模为2.50亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道红利智航股票A0191242023-11-240.... 阅读全文

2023-11-30 20:21 247次浏览

11月30日富国中证1000ETF净值下跌0.54%

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11月30日，截至收盘，富国中证1000ETF（159629）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数，单位净值为2.44，累计净值为0.8599。富国中证1000ETF基金成立于2022年7月27日，最新规模为74.04亿元，基金经理为苏华清、金泽宇，他们在管基金情况分别如下所示：金泽宇，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证1000ETF联接A0166332023-11-30-1.771.05-7.71富国中证1000ETF联接C0166342023-11-30-1.771.03-7.89富国中证1000ETF1596292023-11-30-1.861.23-7.... 阅读全文

2023-11-30 20:12 246次浏览

11月30日添富沪深300ETF净值上涨0.22%

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11月30日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值上涨0.22%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9967。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为9160.29万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证全指医疗器械ETF1597972023... 阅读全文

2023-11-30 18:40 411次浏览

11月29日嘉实中证500ETF净值下跌0.68%

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11月29日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值下跌0.68%，跑输上证指数，单位净值为5.77，累计净值为1.8083。嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为67.15亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证100ETF1596612023-... 阅读全文

2023-11-29 20:21 308次浏览

11月29日博道沪深300增强A净值下跌0.60%

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11月29日，截至收盘，博道沪深300增强A（007044）较前一交易日净值下跌0.60%，跑输上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2307。博道沪深300增强A基金成立于2019年4月26日，最新规模为2.50亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道红利智航股票A0191242023-11-240.... 阅读全文

2023-11-29 20:11 258次浏览

11月28日博道沪深300增强A净值上涨0.31%

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11月28日，截至收盘，博道沪深300增强A（007044）较前一交易日净值上涨0.31%，跑赢上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.2381。博道沪深300增强A基金成立于2019年4月26日，最新规模为2.50亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道红利智航股票A0191242023-11-240.... 阅读全文

2023-11-28 20:21 229次浏览

11月28日嘉实中证500ETF净值上涨0.45%

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11月28日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值上涨0.45%，跑赢上证指数，单位净值为5.81，累计净值为1.8207。嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为67.15亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证新能源汽车指数C012544202... 阅读全文

2023-11-28 20:20 245次浏览