单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

1月12日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值下跌1.04%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为1.6818。易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为60.40亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50(QDII... 阅读全文

2024-1-12 20:30 200次浏览

1月11日易方达沪深300非银ETF净值上涨0.89%

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1月11日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值上涨0.89%，跑赢上证指数，单位净值为0.57，累计净值为1.6995。易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为60.40亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互联网ETF51304... 阅读全文

2024-1-11 20:10 205次浏览

1月11日富国中证1000ETF联接A净值上涨1.74%

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1月11日，截至收盘，富国中证1000ETF联接A（016633）较前一交易日净值上涨1.74%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8558。富国中证1000ETF联接A基金成立于2022年11月15日，最新规模为4183.15万元，基金经理为金泽宇，其在管基金情况如下所示：金泽宇，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国创业板中盘200ETF1595712024-01-11-3.49----富国中证2000ETF5632002024-01-11-2.50-4.19--富国中证1000ETF1596292024-01-11-2.96-7.60-12.71富国中证10... 阅读全文

2024-1-11 20:10 272次浏览

1月10日东财上证50C净值下跌0.44%

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1月10日，截至收盘，东财上证50C（008241）较前一交易日净值下跌0.44%，跑赢上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9842。东财上证50C基金成立于2019年12月3日，最新规模为6919.09万元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创新药ETF沪港深1596222024-01-10-3.59-5.98--新能源车龙头ETF1596372024-01-10-3.34-5.02-36.31东财创业板C0090472024-01-10-4.73-7.41-26.67东财创业板A0090462024-01-10-4.... 阅读全文

2024-1-10 20:20 211次浏览

1月10日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.55%

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1月10日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.55%，跑输上证指数，单位净值为0.47，累计净值为0.4740。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)1... 阅读全文

2024-1-10 19:40 212次浏览

1月9日鹏华中证1000指数增强A净值上涨0.25%

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1月9日，截至收盘，鹏华中证1000指数增强A（016785）较前一交易日净值上涨0.25%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9527。鹏华中证1000指数增强A基金成立于2022年12月26日，最新规模为2.09亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华量化先锋混合0056322024-0... 阅读全文

2024-1-9 20:10 283次浏览

1月9日国富沪深300指数增强A净值上涨0.11%

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1月9日，截至收盘，国富沪深300指数增强A（450008）较前一交易日净值上涨0.11%，跑输上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.6245。国富沪深300指数增强A基金成立于2009年9月3日，最新规模为3.52亿元，基金经理为张志强，其在管基金情况如下所示：张志强，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国富沪深300指数增强A4500082024-01-09-1.58-1.73-13.77国富中证100指数增强(LOF)1645082024-01-09-2.59-2.29-17.54（数据来源：同花顺iFinD）... 阅读全文

2024-1-9 20:10 284次浏览

1月9日华夏回报混合H净值1.1010元，增长0.18%

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金融界2024年1月9日消息，华夏回报混合H(960002)最新净值1.1010元，增长0.18%。该基金近1个月收益率-4.09%，同类排名399|714；近6个月收益率-12.69%，同类排名395|691。华夏回报混合H基金成立于2015年7月2日，截至2022年12月31日，华夏回报混合H规模119.37亿元。阅读全文

2024-1-9 19:56 398次浏览