单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

4月24日，截至收盘，同泰沪深300量化增强C（012912）较前一交易日净值上涨0.44%，跑输上证指数，单位净值为0.62，累计净值为0.6177。同泰沪深300量化增强C基金成立于2021年7月23日，最新规模为1114.75万元，基金经理为马毅，其在管基金情况如下所示：马毅，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰沪深300量化增强A012911202... 阅读全文

2024-4-24 20:10 193次浏览

4月24日泰康沪深300ETF净值上涨0.44%

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4月24日，截至收盘，泰康沪深300ETF（515380）较前一交易日净值上涨0.44%，跑输上证指数，单位净值为3.84，累计净值为0.9360。泰康沪深300ETF基金成立于2019年12月27日，最新规模为35.43亿元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康中证1000指数增强发起C0191862024-... 阅读全文

2024-4-24 20:10 185次浏览

4月24日华宝沪深300增强C净值上涨0.28%

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4月24日，截至收盘，华宝沪深300增强C（007404）较前一交易日净值上涨0.28%，跑输上证指数，单位净值为1.49，累计净值为1.4874。华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日，最新规模为1.04亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝第三产业混合C0127982024-04... 阅读全文

2024-4-24 20:10 204次浏览

4月23日易方达沪深300ETF联接A净值下跌0.65%

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4月23日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值下跌0.65%，跑赢上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3604。易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为102.51亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国... 阅读全文

2024-4-23 20:10 127次浏览

4月22日易方达中证1000ETF联接C净值下跌0.30%

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4月22日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接C（016631）较前一交易日净值下跌0.30%，跑赢上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7534。易方达中证1000ETF联接C基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.99亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互... 阅读全文

2024-4-22 20:30 171次浏览

4月22日华宝沪深300增强C净值下跌0.29%

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4月22日，截至收盘，华宝沪深300增强C（007404）较前一交易日净值下跌0.29%，跑赢上证指数，单位净值为1.50，累计净值为1.4958。华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日，最新规模为1.04亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝量化对冲混合A0007532024-04... 阅读全文

2024-4-22 20:20 203次浏览

4月22日博道沪深300增强C净值下跌0.46%

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4月22日，截至收盘，博道沪深300增强C（007045）较前一交易日净值下跌0.46%，跑赢上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2483。博道沪深300增强C基金成立于2019年4月26日，最新规模为2.02亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道消费智航A0109982024-04-220.07-... 阅读全文

2024-4-22 20:10 245次浏览

4月19日广发中证500ETF净值下跌0.66%

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4月19日，截至收盘，广发中证500ETF（510510）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为1.63，累计净值为1.6318。广发中证500ETF基金成立于2013年4月11日，最新规模为29.57亿元，基金经理为刘杰，其在管基金情况如下所示：刘杰，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证红利ETF1595892024-04-193.745.94--广发中证500ETF联接(LOF)A1627112024-04-180.82-2.97-14.74广发中证500ETF联接C0029032024-04-180.81-3.00-14.92广发全球医疗保健(... 阅读全文

2024-4-19 20:10 170次浏览