单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

4月30日，截至收盘，博时上证50ETF（510710）较前一交易日净值下跌0.41%，跑输上证指数，单位净值为3.28，累计净值为1.0132。博时上证50ETF基金成立于2015年5月27日，最新规模为6.00亿元，基金经理为赵云阳，其在管基金情况如下所示：赵云阳，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证银行指数C0185912024-04-301.064.47--博时中证银行指数A1605172024-04-301.074.4911.70博时医药50ETF1598382024-04-304.512.96-18.68博时上证50ETF联接A0012372024-0... 阅读全文

2024-4-30 20:31 177次浏览

4月30日广发沪深300ETF联接A净值下跌0.45%

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4月30日，截至收盘，广发沪深300ETF联接A（270010）较前一交易日净值下跌0.45%，跑输上证指数，单位净值为1.85，累计净值为2.1428。广发沪深300ETF联接A基金成立于2008年12月30日，最新规模为12.93亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证基建工程ETF5169702... 阅读全文

2024-4-30 20:31 232次浏览

4月30日兴业中证500ETF净值下跌0.64%

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4月30日，截至收盘，兴业中证500ETF（510570）较前一交易日净值下跌0.64%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8397。兴业中证500ETF基金成立于2020年6月30日，最新规模为2296.41万元，基金经理为那赛男，其在管基金情况如下所示：那赛男，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴业沪深300ETF5103702024-04-292.402.32-7.83兴业沪深300ETF发起式联接A0159062024-04-292.212.13-7.37兴业沪深300ETF发起式联接C0159072024-04-292.212.11-7.56兴业中... 阅读全文

2024-4-30 19:10 205次浏览

4月29日广发沪深300ETF联接A净值上涨1.06%

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4月29日，截至收盘，广发沪深300ETF联接A（270010）较前一交易日净值上涨1.06%，跑赢上证指数，单位净值为1.86，累计净值为2.1512。广发沪深300ETF联接A基金成立于2008年12月30日，最新规模为12.93亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证医疗ETF5602602024-04-297.441.56--广发中证医疗ETF联接(LOF)C0098812024-04-297.061.50-27.32广发中证医疗ETF联接(LOF)A5020562024-04-297.061.50-27... 阅读全文

2024-4-29 20:40 166次浏览

4月29日易方达上证50增强C净值下跌0.18%

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4月29日，截至收盘，易方达上证50增强C（004746）较前一交易日净值下跌0.18%，跑输上证指数，单位净值为1.85，累计净值为1.9496。易方达上证50增强C基金成立于2017年6月6日，最新规模为26.89亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300精选增强A0107362024-04-... 阅读全文

2024-4-29 19:20 157次浏览

4月26日浙商中证1000指数增强A净值上涨1.35%

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4月26日，截至收盘，浙商中证1000指数增强A（018233）较前一交易日净值上涨1.35%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9160。浙商中证1000指数增强A基金成立于2023年9月26日，最新规模为2888.05万元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证500指数增强A0020762... 阅读全文

2024-4-26 20:20 202次浏览

4月24日易方达沪深300医药ETF联接A净值下跌0.71%

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4月24日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF联接A（001344）较前一交易日净值下跌0.71%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8621。易方达沪深300医药ETF联接A基金成立于2017年11月22日，最新规模为3.56亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互联网ET... 阅读全文

2024-4-24 20:10 138次浏览

4月24日同泰沪深300量化增强C净值上涨0.44%

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4月24日，截至收盘，同泰沪深300量化增强C（012912）较前一交易日净值上涨0.44%，跑输上证指数，单位净值为0.62，累计净值为0.6177。同泰沪深300量化增强C基金成立于2021年7月23日，最新规模为1114.75万元，基金经理为马毅，其在管基金情况如下所示：马毅，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰沪深300量化增强A012911202... 阅读全文

2024-4-24 20:10 193次浏览