单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

12月14日，截至收盘，华夏沪深300ETF联接A（000051）较前一交易日净值上涨0.28%，累计净值为1.3925，单位净值为1.39，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名764/3051，所有基金中排名2235/10049。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商中证白酒指数A161725侯昊、王平、王立立、陈剑波2.8817.03-17.252酒ETF512690张羽翔2.7117.48-16.333建信中证饮料主题ETF159789龚佳佳2.6917.53-15.214鹏华酒A160632余斌、张... 阅读全文

2022-12-15 00:21 370次浏览

12月14日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A净值上涨0.28%

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12月14日，截至收盘，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）较前一交易日净值上涨0.28%，累计净值为3.1132，单位净值为0.99，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名759/3051，所有基金中排名2224/10049。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商中证白酒指数A161725侯昊、王平、王立立、陈剑波2.8817.03-17.252酒ETF512690张羽翔2.7117.48-16.333建信中证饮料主题ETF159789龚佳佳2.6917.53-15.214鹏华酒A160632余... 阅读全文

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12月14日天弘沪深300ETF联接C净值上涨0.28%

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12月14日，截至收盘，天弘沪深300ETF联接C（005918）较前一交易日净值上涨0.28%，累计净值为1.1517，单位净值为1.15，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名775/3051，所有基金中排名2257/10049。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商中证白酒指数A161725侯昊、王平、王立立、陈剑波2.8817.03-17.252酒ETF512690张羽翔2.7117.48-16.333建信中证饮料主题ETF159789龚佳佳2.6917.53-15.214鹏华酒A160632余斌、张... 阅读全文

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12月14日国联安沪深300ETF联接A净值上涨0.28%

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12月14日，截至收盘，国联安沪深300ETF联接A（008390）较前一交易日净值上涨0.28%，累计净值为1.1059，单位净值为1.00，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名770/3051，所有基金中排名2247/10049。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商中证白酒指数A161725侯昊、王平、王立立、陈剑波2.8817.03-17.252酒ETF512690张羽翔2.7117.48-16.333建信中证饮料主题ETF159789龚佳佳2.6917.53-15.214鹏华酒A160632余斌、... 阅读全文

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12月14日申万菱信沪深300价值指数A净值上涨0.09%

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12月14日，截至收盘，申万菱信沪深300价值指数A（310398）较前一交易日净值上涨0.09%，累计净值为1.7417，单位净值为1.10，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1143/3051，所有基金中排名3648/10049。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商中证白酒指数A161725侯昊、王平、王立立、陈剑波2.8817.03-17.252酒ETF512690张羽翔2.7117.48-16.333建信中证饮料主题ETF159789龚佳佳2.6917.53-15.214鹏华酒A160632余... 阅读全文

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12月13日大成沪深300指数A/B净值下跌0.15%

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12月13日，截至收盘，大成沪深300指数A/B（519300）较前一交易日净值下跌0.15%，累计净值为2.8069，单位净值为0.98，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1044/3053，所有基金中排名3015/10046。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商中证畜牧养殖ETF516670刘重杰2.610.90-1.662平安中证畜牧养殖ETF516760刘洁倩、钱晶2.551.06-2.923畜牧ETF159867陈龙2.520.98-2.054国泰中证畜牧养殖ETF159865梁杏2.480.45-3... 阅读全文

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12月13日鹏华沪深300指数A类(LOF)净值下跌0.18%

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12月13日，截至收盘，鹏华沪深300指数A类(LOF)（160615）较前一交易日净值下跌0.18%，累计净值为2.1614，单位净值为1.27，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1079/3053，所有基金中排名3222/10046。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商中证畜牧养殖ETF516670刘重杰2.610.90-1.662平安中证畜牧养殖ETF516760刘洁倩、钱晶2.551.06-2.923畜牧ETF159867陈龙2.520.98-2.054国泰中证畜牧养殖ETF159865梁杏2.480... 阅读全文

2022-12-14 00:21 278次浏览

12月13日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A净值下跌0.19%

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12月13日，截至收盘，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）较前一交易日净值下跌0.19%，累计净值为3.1104，单位净值为0.99，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1102/3053，所有基金中排名3315/10046。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商中证畜牧养殖ETF516670刘重杰2.610.90-1.662平安中证畜牧养殖ETF516760刘洁倩、钱晶2.551.06-2.923畜牧ETF159867陈龙2.520.98-2.054国泰中证畜牧养殖ETF159865梁杏2.48... 阅读全文

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