单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月14日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值下跌0.06%，跑输上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.3962。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1384.56万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源沪深300指数C0... 阅读全文

2023-7-14 19:32 396次浏览

7月14日富国沪深300基本面精选股票C净值下跌0.37%

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7月14日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票C（011499）较前一交易日净值下跌0.37%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8069。富国沪深300基本面精选股票C基金成立于2021年6月1日，最新规模为7683.91万元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国上证50基本面精选股票发起式... 阅读全文

2023-7-14 19:10 266次浏览

7月13日华泰柏瑞中证500ETF联接A净值上涨1.28%

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7月13日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）较前一交易日净值上涨1.28%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7963。华泰柏瑞中证500ETF联接A基金成立于2015年5月13日，最新规模为1.95亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）恒生科技5131302023-07-... 阅读全文

2023-7-13 20:32 262次浏览

7月13日广发中证500ETF联接(LOF)C净值上涨1.29%

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7月13日，截至收盘，广发中证500ETF联接(LOF)C（002903）较前一交易日净值上涨1.29%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1093。广发中证500ETF联接(LOF)C基金成立于2016年6月15日，最新规模为10.28亿元，基金经理为刘杰，其在管基金情况如下所示：刘杰，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证香港创新药(QDII-ETF)5131202023-07-132.99-1.13-13.72广发恒生科技(QDII-ETF)5133802023-07-136.324.98-5.46广发恒生科技ETF联接(QDII)A0128042... 阅读全文

2023-7-13 20:32 336次浏览

7月13日中邮中证500指数增强C净值上涨1.33%

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7月13日，截至收盘，中邮中证500指数增强C（008124）较前一交易日净值上涨1.33%，跑赢上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1775。中邮中证500指数增强C基金成立于2019年12月25日，最新规模为5780.70万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮中证500指数增强C008124202... 阅读全文

2023-7-13 20:22 580次浏览

7月12日中信建投中证500增强C净值下跌0.96%

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7月12日，截至收盘，中信建投中证500增强C（006441）较前一交易日净值下跌0.96%，跑输上证指数，单位净值为1.41，累计净值为1.4141。中信建投中证500增强C基金成立于2020年5月9日，最新规模为2.33亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投量化进取A0114102023-07-12... 阅读全文

2023-7-12 20:23 310次浏览

7月12日浙商沪深300指数增强(LOF)C净值下跌0.46%

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7月12日，截至收盘，浙商沪深300指数增强(LOF)C（014372）较前一交易日净值下跌0.46%，跑赢上证指数，单位净值为1.65，累计净值为1.6455。浙商沪深300指数增强(LOF)C基金成立于2022年1月14日，最新规模为72.83万元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商智多兴稳健回报一年持有... 阅读全文

2023-7-12 20:23 316次浏览

7月12日建信沪深300红利ETF发起式联接A净值下跌0.17%

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7月12日，截至收盘，建信沪深300红利ETF发起式联接A（012712）较前一交易日净值下跌0.17%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9891。建信沪深300红利ETF发起式联接A基金成立于2021年9月8日，最新规模为1362.47万元，基金经理为龚佳佳，其在管基金情况如下所示：龚佳佳，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证农牧主题... 阅读全文

2023-7-12 20:22 854次浏览