单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

10月20日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF（512510）较前一交易日净值下跌0.75%，跑输上证指数，单位净值为1.48，累计净值为0.7480。华泰柏瑞中证500ETF基金成立于2015年5月13日，最新规模为5.27亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）MSCIETF联接C0062932023-10-20-3.82-4.96-7.72MSCIETF联接A0062862023-10-20-3.81-4.94-7.55华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A0074662023-10-20-1.91-3.1910.16华泰柏瑞中... 阅读全文

2023-10-20 20:51 228次浏览

10月20日长城中证500指数增强A净值下跌0.79%

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10月20日，截至收盘，长城中证500指数增强A（006048）较前一交易日净值下跌0.79%，跑输上证指数，单位净值为1.46，累计净值为1.4606。长城中证500指数增强A基金成立于2018年8月13日，最新规模为2.35亿元，基金经理为雷俊，其在管基金情况如下所示：雷俊，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城中国智造混合A0018802023-10-... 阅读全文

2023-10-20 20:33 198次浏览

10月20日易方达沪深300医药卫生ETF联接A净值下跌1.58%

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10月20日，截至收盘，易方达沪深300医药卫生ETF联接A（001344）较前一交易日净值下跌1.58%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9938。易方达沪深300医药卫生ETF联接A基金成立于2017年11月22日，最新规模为3.63亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证全指证... 阅读全文

2023-10-20 20:32 183次浏览

10月20日长城久泰沪深300指数A净值下跌0.79%

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10月20日，截至收盘，长城久泰沪深300指数A（200002）较前一交易日净值下跌0.79%，跑输上证指数，单位净值为1.72，累计净值为4.5758。长城久泰沪深300指数A基金成立于2004年5月21日，最新规模为5.68亿元，基金经理为杨建华、雷俊，他们在管基金情况分别如下所示：雷俊，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城中国智造混合A0018802... 阅读全文

2023-10-20 20:32 221次浏览

10月20日华夏上证50ETF净值下跌0.53%

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10月20日，截至收盘，华夏上证50ETF（510050）较前一交易日净值下跌0.53%，跑赢上证指数，单位净值为2.46，累计净值为3.6520。华夏上证50ETF基金成立于2004年12月30日，最新规模为576.21亿元，基金经理为张弘弢、徐猛，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证50ETF5100502023-10-20-4.05-5.31-1.85华夏沪深300ETF联接A0000512023-10-20-3.98-5.04-4.39华夏沪深300ETF联接C0056582023-10-20-3.98-5.06-4.68华... 阅读全文

2023-10-20 20:31 216次浏览

10月20日西部利得中证1000指数增强A净值下跌0.95%

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10月20日，截至收盘，西部利得中证1000指数增强A（018157）较前一交易日净值下跌0.95%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9483。西部利得中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为5.96亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得国企红利指数增强A50... 阅读全文

2023-10-20 20:31 251次浏览

10月20日浙商中证500指数增强C净值下跌0.60%

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10月20日，截至收盘，浙商中证500指数增强C（007386）较前一交易日净值下跌0.60%，跑赢上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.3447。浙商中证500指数增强C基金成立于2019年4月24日，最新规模为1.09亿元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商智多兴稳健回报一年持有混合A0091812... 阅读全文

2023-10-20 20:21 423次浏览

10月19日南方中证500增强C净值下跌1.37%

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10月19日，截至收盘，南方中证500增强C（002907）较前一交易日净值下跌1.37%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0080。南方中证500增强C基金成立于2016年11月23日，最新规模为1.21亿元，基金经理为冯雨生、崔蕾，他们在管基金情况分别如下所示：崔蕾，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方上证科创板50成份增强策略ETF5... 阅读全文

2023-10-19 20:23 279次浏览