基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

4月12日，截至收盘，鹏华沪深300ETF（159673）较前一交易日净值下跌0.79%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9055。鹏华沪深300ETF基金成立于2023年6月21日，最新规模为8.43亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华上证科创板50成份增强策略ETF58846020... 阅读全文

2024-4-12 20:20 255次浏览

4月11日华宝沪深300增强A净值上涨0.10%

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4月11日，截至收盘，华宝沪深300增强A（003876）较前一交易日净值上涨0.10%，跑输上证指数，单位净值为1.50，累计净值为1.5029。华宝沪深300增强A基金成立于2016年12月9日，最新规模为4.04亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝沪深300增强C0074042024-0... 阅读全文

2024-4-11 18:30 202次浏览

4月10日国泰中证500ETF净值下跌1.22%

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4月10日，截至收盘，国泰中证500ETF（561350）较前一交易日净值下跌1.22%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7931。国泰中证500ETF基金成立于2021年8月18日，最新规模为2.21亿元，基金经理为黄岳，其在管基金情况如下所示：黄岳，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证港股通50ETF1597122024-04-102.074.17-8.94国泰中证港股通50ETF发起联接A0146892024-04-101.933.93-8.24国泰中证港股通50ETF发起联接C0146902024-04-101.923.91-8.52国... 阅读全文

2024-4-10 20:10 478次浏览

4月10日鹏华沪深300ETF净值下跌0.80%

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4月10日，截至收盘，鹏华沪深300ETF（159673）较前一交易日净值下跌0.80%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9128。鹏华沪深300ETF基金成立于2023年6月21日，最新规模为8.43亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华沪深300指数增强A0058702024-04-10-1.56-0.53-8.78鹏华沪深300指数增强C0166902024-04-10-1.58-0.57-9.06鹏华沪深300ETF联接(LOF)A1606152024-04-10-1.62-1.04-12.80鹏... 阅读全文

2024-4-10 20:10 212次浏览

4月10日易方达中证1000ETF联接A净值下跌1.77%

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4月10日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接A（016630）较前一交易日净值下跌1.77%，跑输上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7723。易方达中证1000ETF联接A基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.74亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通消... 阅读全文

2024-4-10 20:10 203次浏览

4月10日易方达中证500ETF净值下跌1.26%

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4月10日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值下跌1.26%，跑输上证指数，单位净值为0.64，累计净值为0.9896。易方达中证500ETF基金成立于2015年8月27日，最新规模为23.25亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生国企(QDII-ETF... 阅读全文

2024-4-10 20:00 214次浏览

4月10日添富沪深300ETF净值下跌0.82%

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4月10日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.82%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9976。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为1.26亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证电池主题ETF1597962024-04-09... 阅读全文

2024-4-10 18:40 232次浏览

4月9日易方达中证500增强策略ETF净值上涨0.89%

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4月9日，截至收盘，易方达中证500增强策略ETF（563030）较前一交易日净值上涨0.89%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8907。易方达中证500增强策略ETF基金成立于2023年2月17日，最新规模为2.78亿元，基金经理为官泽帆、张湛，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500增强策略... 阅读全文

2024-4-9 20:10 262次浏览