基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

6月6日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接C（016631）较前一交易日净值下跌1.99%，跑输上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7427。易方达中证1000ETF联接C基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.99亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达标普生物科技指... 阅读全文

2024-6-6 20:30 291次浏览

6月6日嘉实沪深300ETF净值下跌0.05%

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6月6日，截至收盘，嘉实沪深300ETF（159919）较前一交易日净值下跌0.05%，跑赢上证指数，单位净值为3.74，累计净值为1.6811。嘉实沪深300ETF基金成立于2012年5月7日，最新规模为1053.74亿元，基金经理为何如、刘珈吟，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证国新央企现代能源ETF5628... 阅读全文

2024-6-6 20:10 311次浏览

6月5日易方达沪深300非银ETF净值下跌0.34%

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6月5日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值下跌0.34%，跑赢上证指数，单位净值为0.58，累计净值为1.7547。易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为54.69亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50ETF联接(... 阅读全文

2024-6-5 20:40 188次浏览

6月5日诺安沪深300增强C净值下跌0.40%

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6月5日，截至收盘，诺安沪深300增强C（010352）较前一交易日净值下跌0.40%，跑赢上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.3739。诺安沪深300增强C基金成立于2020年10月28日，最新规模为1.60亿元，基金经理为孔宪政，其在管基金情况如下所示：孔宪政，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）诺安双利债券发起3200212024-06-05-0... 阅读全文

2024-6-5 20:40 261次浏览

6月5日诺安沪深300增强D净值下跌0.40%

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6月5日，截至收盘，诺安沪深300增强D（020647）较前一交易日净值下跌0.40%，跑赢上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.3925。诺安沪深300增强D基金成立于2024年1月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为孔宪政，其在管基金情况如下所示：孔宪政，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）诺安双利债券发起3200212024-06-05-0.... 阅读全文

2024-6-5 20:40 223次浏览

6月5日易方达中证1000ETF联接C净值下跌1.17%

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6月5日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接C（016631）较前一交易日净值下跌1.17%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7578。易方达中证1000ETF联接C基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.99亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达标普生物科技指... 阅读全文

2024-6-5 20:30 249次浏览

6月5日广发恒生中型股指数C净值下跌0.77%

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6月5日，截至收盘，广发恒生中型股指数C（004996）较前一交易日净值下跌0.77%，跑赢上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7520。广发恒生中型股指数C基金成立于2017年9月21日，最新规模为787.33万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证稀有金属ETF1596082024-06-04... 阅读全文

2024-6-5 19:50 473次浏览

6月4日汇添富消费升级混合A净值1.6834元，增长0.84%

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金融界2024年6月4日消息，汇添富消费升级混合A(006408)最新净值1.6834元，增长0.84%。该基金近1个月收益率-0.88%，同类排名92|134；近6个月收益率4.43%，同类排名35|130。汇添富消费升级混合A基金成立于2018年12月21日，截至2024年3月31日，汇添富消费升级混合A规模33.05亿元。阅读全文

2024-6-4 19:42 210次浏览