基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

6月5日，截至收盘，诺安沪深300增强C（010352）较前一交易日净值下跌0.40%，跑赢上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.3739。诺安沪深300增强C基金成立于2020年10月28日，最新规模为1.60亿元，基金经理为孔宪政，其在管基金情况如下所示：孔宪政，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）诺安双利债券发起3200212024-06-05-0... 阅读全文

2024-6-5 20:40 282次浏览

6月5日诺安沪深300增强D净值下跌0.40%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

6月5日，截至收盘，诺安沪深300增强D（020647）较前一交易日净值下跌0.40%，跑赢上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.3925。诺安沪深300增强D基金成立于2024年1月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为孔宪政，其在管基金情况如下所示：孔宪政，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）诺安双利债券发起3200212024-06-05-0.... 阅读全文

2024-6-5 20:40 241次浏览

6月5日易方达中证1000ETF联接C净值下跌1.17%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

6月5日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接C（016631）较前一交易日净值下跌1.17%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7578。易方达中证1000ETF联接C基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.99亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达标普生物科技指... 阅读全文

2024-6-5 20:30 271次浏览

6月5日广发恒生中型股指数C净值下跌0.77%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

6月5日，截至收盘，广发恒生中型股指数C（004996）较前一交易日净值下跌0.77%，跑赢上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7520。广发恒生中型股指数C基金成立于2017年9月21日，最新规模为787.33万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证稀有金属ETF1596082024-06-04... 阅读全文

2024-6-5 19:50 497次浏览

6月4日汇添富消费升级混合A净值1.6834元，增长0.84%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

金融界2024年6月4日消息，汇添富消费升级混合A(006408)最新净值1.6834元，增长0.84%。该基金近1个月收益率-0.88%，同类排名92|134；近6个月收益率4.43%，同类排名35|130。汇添富消费升级混合A基金成立于2018年12月21日，截至2024年3月31日，汇添富消费升级混合A规模33.05亿元。阅读全文

2024-6-4 19:42 228次浏览

6月3日博时中证500ETF净值下跌0.64%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

6月3日，截至收盘，博时中证500ETF（159968）较前一交易日净值下跌0.64%，跑输上证指数，单位净值为6.35，累计净值为1.2513。博时中证500ETF基金成立于2019年8月1日，最新规模为7.59亿元，基金经理为万琼，其在管基金情况如下所示：万琼，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时港股通消费ETF5139602024-06-03-2.4... 阅读全文

2024-6-3 20:10 206次浏览

6月3日广发恒生中型股指数C净值上涨0.71%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

6月3日，截至收盘，广发恒生中型股指数C（004996）较前一交易日净值上涨0.71%，跑赢上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7531。广发恒生中型股指数C基金成立于2017年9月21日，最新规模为787.33万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇006... 阅读全文

2024-6-3 19:30 271次浏览

5月31日易方达沪深300医药ETF净值下跌0.57%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

5月31日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值下跌0.57%，跑输上证指数，单位净值为0.35，累计净值为1.4032。易方达沪深300医药ETF基金成立于2013年9月23日，最新规模为173.09亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达日兴资管日经225ETF(QD... 阅读全文

2024-5-31 20:21 247次浏览

上一页 1...984 985986987 988 989 1250 下一页到页确定

专题创建者

叩富办事通财经达人

身份认证| 入驻9年

叩富办事通是叩富问财旗下的业务办理指引账号，集中说明证券账户各类业务的办理流程。内容包括转户与销户的操作步骤、交易密码重置方式、银证转账的时点限制、交易流水查询方法、风险等级不匹配的处理方式、权限开通所需条件，以及线上办理与临柜办理的范围划分。全部内容依据监管规定与券商公示口径编写，办理要点完整列示，不夸大代办范围与办理时效。办理前如需确认细节，文末提供持证客户经理对接入口。

展开

问一问

推荐营业部