基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

7月8日，截至收盘，广发沪深300ETF联接A（270010）较前一交易日净值下跌0.76%，跑赢上证指数，单位净值为1.77，累计净值为2.0616。广发沪深300ETF联接A基金成立于2008年12月30日，最新规模为12.93亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证国新港股通央企红利ETF520... 阅读全文

2024-7-8 20:24 247次浏览

7月8日易方达沪深300医药ETF联接A净值下跌2.15%

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7月8日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF联接A（001344）较前一交易日净值下跌2.15%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7857。易方达沪深300医药ETF联接A基金成立于2017年11月22日，最新规模为3.56亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达日兴资管日经225ET... 阅读全文

2024-7-8 20:24 309次浏览

7月8日汇安沪深300增强C净值下跌0.77%

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7月8日，截至收盘，汇安沪深300增强C（003885）较前一交易日净值下跌0.77%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1087。汇安沪深300增强C基金成立于2017年1月25日，最新规模为1.37亿元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安沪深300增强A0038842024-07-08-... 阅读全文

2024-7-8 20:14 319次浏览

7月8日广发恒生中型股指数C净值下跌1.46%

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7月8日，截至收盘，广发恒生中型股指数C（004996）较前一交易日净值下跌1.46%，跑输上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7207。广发恒生中型股指数C基金成立于2017年9月21日，最新规模为787.33万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指汽车ETF1595122024-07-05... 阅读全文

2024-7-8 19:21 278次浏览

7月5日汇添富中证1000ETF联接A净值上涨1.00%

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7月5日，截至收盘，汇添富中证1000ETF联接A（017161）较前一交易日净值上涨1.00%，跑赢上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7390。汇添富中证1000ETF联接A基金成立于2023年6月19日，最新规模为959.32万元，基金经理为乐无穹，其在管基金情况如下所示：乐无穹，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富国证港股通创新药ETF1... 阅读全文

2024-7-5 20:30 256次浏览

7月4日东财上证50C净值下跌0.26%

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7月4日，截至收盘，东财上证50C（008241）较前一交易日净值下跌0.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0583。东财上证50C基金成立于2019年12月3日，最新规模为6458.94万元，基金经理为姚楠燕、莫志刚，他们在管基金情况分别如下所示：莫志刚，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财北证50指数发起式A0208282024-... 阅读全文

2024-7-4 20:20 322次浏览

7月4日诺安沪深300增强D净值下跌0.31%

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7月4日，截至收盘，诺安沪深300增强D（020647）较前一交易日净值下跌0.31%，跑赢上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.3547。诺安沪深300增强D基金成立于2024年1月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为孔宪政，其在管基金情况如下所示：孔宪政，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）诺安双利债券发起3200212024-07-040.1... 阅读全文

2024-7-4 20:11 292次浏览

7月4日汇安沪深300增强C净值下跌0.56%

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7月4日，截至收盘，汇安沪深300增强C（003885）较前一交易日净值下跌0.56%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1211。汇安沪深300增强C基金成立于2017年1月25日，最新规模为1.37亿元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安沪深300增强A0038842024-07-04-... 阅读全文

2024-7-4 20:11 325次浏览

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