基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

6月7日，截至收盘，国泰中证1000增强策略ETF（159679）较前一交易日净值下跌0.28%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9229。国泰中证1000增强策略ETF基金成立于2023年2月9日，最新规模为14.58亿元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证煤炭ETF51522020... 阅读全文

2023-6-7 19:11 419次浏览

6月5日汇添富中证1000ETF净值上涨0.11%

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6月5日，截至收盘，汇添富中证1000ETF（560110）较前一交易日净值上涨0.11%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9494。汇添富中证1000ETF基金成立于2022年7月29日，最新规模为5.31亿元，基金经理为乐无穹，其在管基金情况如下所示：乐无穹，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）添富中证银行ETF联接C0071542023-... 阅读全文

2023-6-5 21:52 651次浏览

6月5日永赢沪深300C净值下跌0.42%

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6月5日，截至收盘，永赢沪深300C（007539）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.2521。永赢沪深300C基金成立于2019年7月9日，最新规模为1.78亿元，基金经理为万纯，其在管基金情况如下所示：万纯，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C0134162023-06-02... 阅读全文

2023-6-5 20:11 390次浏览

6月2日永赢沪深300ETF净值上涨1.42%

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6月2日，截至收盘，永赢沪深300ETF（515930）较前一交易日净值上涨1.42%，跑赢上证指数，单位净值为4.92，累计净值为1.2793。永赢沪深300ETF基金成立于2020年4月13日，最新规模为3945.12万元，基金经理为万纯，其在管基金情况如下所示：万纯，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）永赢消费龙头智选混合发起C0165502023-06... 阅读全文

2023-6-2 19:42 589次浏览

6月2日易方达沪深300精选增强A净值上涨2.49%

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6月2日，截至收盘，易方达沪深300精选增强A（010736）较前一交易日净值上涨2.49%，跑赢上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7158。易方达沪深300精选增强A基金成立于2020年12月30日，最新规模为15.90亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300精选增强C0107372... 阅读全文

2023-6-2 19:42 556次浏览

6月2日国泰中证1000增强策略ETF净值上涨0.97%

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6月2日，截至收盘，国泰中证1000增强策略ETF（159679）较前一交易日净值上涨0.97%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9480。国泰中证1000增强策略ETF基金成立于2023年2月9日，最新规模为14.58亿元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰沪深300指数增强A00051... 阅读全文

2023-6-2 19:32 455次浏览

6月2日易方达中证500量化增强A净值上涨0.84%

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6月2日，截至收盘，易方达中证500量化增强A（012080）较前一交易日净值上涨0.84%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8858。易方达中证500量化增强A基金成立于2021年6月15日，最新规模为3.93亿元，基金经理为官泽帆、黄健生，他们在管基金情况分别如下所示：黄健生，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500量化增强A01... 阅读全文

2023-6-2 19:23 951次浏览

6月2日招商中证1000增强策略ETF净值上涨1.08%

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6月2日，截至收盘，招商中证1000增强策略ETF（159680）较前一交易日净值上涨1.08%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0471。招商中证1000增强策略ETF基金成立于2022年11月18日，最新规模为2.96亿元，基金经理为王平、蔡振，他们在管基金情况分别如下所示：蔡振，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证1000增强策略... 阅读全文

2023-6-2 19:23 519次浏览

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