基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

7月4日，截至收盘，博道沪深300增强A（007044）较前一交易日净值上涨0.05%，跑赢上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3120。博道沪深300增强A基金成立于2019年4月26日，最新规模为1.90亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道成长智航股票A0136412023-07-042.90... 阅读全文

2023-7-4 21:51 246次浏览

7月4日易方达上证50增强A净值上涨0.21%

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7月4日，截至收盘，易方达上证50增强A（110003）较前一交易日净值上涨0.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.80，累计净值为3.7504。易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日，最新规模为190.49亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300精选增强A0107362023-07... 阅读全文

2023-7-4 19:10 519次浏览

7月3日汇安中证500增强A净值上涨0.37%

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7月3日，截至收盘，汇安中证500增强A（010157）较前一交易日净值上涨0.37%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9070。汇安中证500增强A基金成立于2020年11月16日，最新规模为7711.44万元，基金经理为朱晨歌、柳预才，他们在管基金情况分别如下所示：朱晨歌，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）A50ETF5121502023... 阅读全文

2023-7-3 20:32 377次浏览

7月3日华夏中证1000ETF净值上涨0.16%

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7月3日，截至收盘，华夏中证1000ETF（159845）较前一交易日净值上涨0.16%，跑输上证指数，单位净值为2.66，累计净值为1.1033。华夏中证1000ETF基金成立于2021年3月18日，最新规模为62.29亿元，基金经理为赵宗庭，其在管基金情况如下所示：赵宗庭，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证细分有色金属产业主题ETF5166502... 阅读全文

2023-7-3 20:32 341次浏览

7月3日东财中证500A净值上涨0.71%

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7月3日，截至收盘，东财中证500A（010992）较前一交易日净值上涨0.71%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0409。东财中证500A基金成立于2021年1月20日，最新规模为1.62亿元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证证券保险指数A0126052023-07-034.65... 阅读全文

2023-7-3 20:32 421次浏览

6月19日人保中证500净值下跌0.23%

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6月19日，截至收盘，人保中证500（006611）较前一交易日净值下跌0.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.53，累计净值为1.5304。人保中证500基金成立于2018年12月7日，最新规模为4460.72万元，基金经理为石晓冉，其在管基金情况如下所示：石晓冉，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）人保行业轮动混合A0065732023-06-193.862... 阅读全文

2023-6-19 22:51 487次浏览

6月16日永赢沪深300A净值上涨0.94%

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6月16日，截至收盘，永赢沪深300A（007538）较前一交易日净值上涨0.94%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.2927。永赢沪深300A基金成立于2019年7月9日，最新规模为3.85亿元，基金经理为万纯，其在管基金情况如下所示：万纯，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）永赢医药创新智选混合发起A0159152023-06-160.56... 阅读全文

2023-6-16 20:12 380次浏览

6月9日平安沪深300ETF净值上涨0.47%

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6月9日，截至收盘，平安沪深300ETF（510390）较前一交易日净值上涨0.47%，跑输上证指数，单位净值为3.98，累计净值为1.0780。平安沪深300ETF基金成立于2017年12月25日，最新规模为7.33亿元，基金经理为成钧，其在管基金情况如下所示：成钧，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安富时中国国企开放共赢ETF1597192023-06... 阅读全文

2023-6-9 19:42 616次浏览

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