基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

1月4日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0128。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.16亿元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创新药ETF沪港深1596222024-01-04-1.70-5.... 阅读全文

2024-1-4 20:20 437次浏览

1月4日富国中证1000ETF净值下跌0.70%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

1月4日，截至收盘，富国中证1000ETF（159629）较前一交易日净值下跌0.70%，跑输上证指数，单位净值为2.33，累计净值为0.8186。富国中证1000ETF基金成立于2022年7月27日，最新规模为74.04亿元，基金经理为苏华清、金泽宇，他们在管基金情况分别如下所示：金泽宇，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证2000ETF5632002... 阅读全文

2024-1-4 20:20 368次浏览

1月3日易方达沪深300精选增强A净值下跌0.22%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

1月3日，截至收盘，易方达沪深300精选增强A（010736）较前一交易日净值下跌0.22%，跑输上证指数，单位净值为0.63，累计净值为0.6346。易方达沪深300精选增强A基金成立于2020年12月30日，最新规模为14.33亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证50增强C0047462024... 阅读全文

2024-1-3 20:20 354次浏览

1月3日东财上证50A净值上涨0.10%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

1月3日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值上涨0.10%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0195。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.16亿元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西藏东财中证证券公司30ETF1596922024-01-031.... 阅读全文

2024-1-3 20:20 288次浏览

1月3日博道沪深300增强A净值下跌0.13%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

1月3日，截至收盘，博道沪深300增强A（007044）较前一交易日净值下跌0.13%，跑输上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2063。博道沪深300增强A基金成立于2019年4月26日，最新规模为2.50亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道红利智航股票C0191252024-01-032.38... 阅读全文

2024-1-3 20:20 283次浏览

12月11日中证500净值上涨1.17%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

12月11日，截至收盘，中证500（159982）较前一交易日净值上涨1.17%，跑赢上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3628。中证500基金成立于2019年11月21日，最新规模为4.08亿元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华国防C0120412023-12-11-2.49-1.68-23.0... 阅读全文

2023-12-11 20:20 483次浏览

12月1日诺安中证500增强A净值上涨0.25%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

12月1日，截至收盘，诺安中证500增强A（001351）较前一交易日净值上涨0.25%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8696。诺安中证500增强A基金成立于2015年6月9日，最新规模为3987.57万元，基金经理为孔宪政、王海畅，他们在管基金情况分别如下所示：孔宪政，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）诺安多策略混合3200162023... 阅读全文

2023-12-1 20:35 396次浏览

11月30日中证500净值下跌0.15%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

11月30日，截至收盘，中证500（159982）较前一交易日净值下跌0.15%，跑输上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3599。中证500基金成立于2019年11月21日，最新规模为4.08亿元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）生物疫苗ETF1596572023-11-301.443.74--畜牧E... 阅读全文

2023-11-30 20:22 273次浏览

上一页 1...930 931932933 934 935 1250 下一页到页确定

专题创建者

叩富办事通财经达人

身份认证| 入驻9年

叩富办事通是叩富问财旗下的业务办理指引账号，集中说明证券账户各类业务的办理流程。内容包括转户与销户的操作步骤、交易密码重置方式、银证转账的时点限制、交易流水查询方法、风险等级不匹配的处理方式、权限开通所需条件，以及线上办理与临柜办理的范围划分。全部内容依据监管规定与券商公示口径编写，办理要点完整列示，不夸大代办范围与办理时效。办理前如需确认细节，文末提供持证客户经理对接入口。

展开

问一问

推荐营业部