基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

8月1日，截至收盘，工银中证500ETF（510530）较前一交易日净值下跌0.68%，跑输上证指数，单位净值为5.11，累计净值为0.9875。工银中证500ETF基金成立于2019年10月17日，最新规模为2.41亿元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创ETF5880502024-07-314.284.4... 阅读全文

2024-8-1 19:20 332次浏览

8月1日建信沪深300红利ETF净值上涨0.04%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

8月1日，截至收盘，建信沪深300红利ETF（512530）较前一交易日净值上涨0.04%，跑赢上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.3387。建信沪深300红利ETF基金成立于2019年8月23日，最新规模为9442.77万元，基金经理为郭志腾，其在管基金情况如下所示：郭志腾，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信灵活配置混合C0207262024-0... 阅读全文

2024-8-1 19:10 320次浏览

7月30日易方达沪深300医药ETF净值下跌0.47%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

7月30日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值下跌0.47%，跑输上证指数，单位净值为0.32，累计净值为1.2812。易方达沪深300医药ETF基金成立于2013年9月23日，最新规模为170.97亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50(QDI... 阅读全文

2024-7-30 20:20 231次浏览

7月30日鹏华沪深300ETF净值下跌0.59%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

7月30日，截至收盘，鹏华沪深300ETF（159673）较前一交易日净值下跌0.59%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.8966。鹏华沪深300ETF基金成立于2023年6月21日，最新规模为25.94亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创100ETF基金5882202024-07-3... 阅读全文

2024-7-30 20:00 220次浏览

7月29日汇安沪深300增强A净值下跌0.30%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

7月29日，截至收盘，汇安沪深300增强A（003884）较前一交易日净值下跌0.30%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.2029。汇安沪深300增强A基金成立于2017年1月25日，最新规模为7298.06万元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安量化优选C0056002024-07-29... 阅读全文

2024-7-29 20:10 343次浏览

7月29日添富沪深300ETF净值下跌0.54%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

7月29日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9852。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为2.68亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证全指证券公司ETF5600902024-07-... 阅读全文

2024-7-29 18:40 274次浏览

7月26日东财中证500A净值上涨1.49%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

7月26日，截至收盘，东财中证500A（010992）较前一交易日净值上涨1.49%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8601。东财中证500A基金成立于2021年1月20日，最新规模为1.32亿元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财龙头家电指数C0124622024-07-26-0.62... 阅读全文

2024-7-26 20:20 377次浏览

7月25日浙商中证500增强C净值下跌0.03%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

7月25日，截至收盘，浙商中证500增强C（007386）较前一交易日净值下跌0.03%，跑赢上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2291。浙商中证500增强C基金成立于2019年4月24日，最新规模为4561.61万元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证1000指数增强C0182342024-0... 阅读全文

2024-7-25 20:41 295次浏览

上一页 1...917 918919920 921 922 1250 下一页到页确定

专题创建者

叩富办事通财经达人

身份认证| 入驻9年

叩富办事通是叩富问财旗下的业务办理指引账号，集中说明证券账户各类业务的办理流程。内容包括转户与销户的操作步骤、交易密码重置方式、银证转账的时点限制、交易流水查询方法、风险等级不匹配的处理方式、权限开通所需条件，以及线上办理与临柜办理的范围划分。全部内容依据监管规定与券商公示口径编写，办理要点完整列示，不夸大代办范围与办理时效。办理前如需确认细节，文末提供持证客户经理对接入口。

展开

问一问

推荐营业部