基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

3月21日，截至收盘，永赢沪深300A（007538）较前一交易日净值上涨1.02%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.2875。永赢沪深300A基金成立于2019年7月9日，目前规模3.48亿元，基金经理为万纯，其在管基金情况如下所示：万纯，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）永赢医药创新智选混合发起A0159152023-03-211.10-... 阅读全文

2023-3-21 19:52 428次浏览

3月14日永赢沪深300A净值下跌0.56%

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3月14日，截至收盘，永赢沪深300A（007538）较前一交易日净值下跌0.56%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.2883。永赢沪深300A基金成立于2019年7月9日，目前规模3.48亿元，基金经理为万纯，其在管基金情况如下所示：万纯，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）永赢医药创新智选混合发起A0159152023-03-14-2.43... 阅读全文

2023-3-14 19:41 333次浏览

3月9日易方达上证50增强A净值下跌0.59%

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3月9日，截至收盘，易方达上证50增强A（110003）较前一交易日净值下跌0.59%，跑输上证指数，单位净值为1.86，累计净值为3.8050。易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日，目前规模189.44亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300精选增强A0107362023-03-... 阅读全文

2023-3-9 19:22 583次浏览

3月9日易方达沪深300量化增强净值下跌0.38%

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3月9日，截至收盘，易方达沪深300量化增强（110030）较前一交易日净值下跌0.38%，跑输上证指数，单位净值为2.64，累计净值为2.6353。易方达沪深300量化增强基金成立于2012年7月5日，目前规模8.76亿元，基金经理为杜才鸣、王建军，他们在管基金情况分别如下所示：杜才鸣，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达量化策略精选灵活配置混合A002... 阅读全文

2023-3-9 19:22 238次浏览

3月8日华夏中证1000ETF净值上涨0.52%

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3月8日，截至收盘，华夏中证1000ETF（159845）较前一交易日净值上涨0.52%，跑赢上证指数，单位净值为2.76，累计净值为1.1427。华夏中证1000ETF基金成立于2021年3月18日，目前规模62.11亿元，基金经理为赵宗庭，其在管基金情况如下所示：赵宗庭，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证云计算与大数据主题ETF516630202... 阅读全文

2023-3-8 20:22 710次浏览

3月8日同泰沪深300量化增强A净值下跌0.49%

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3月8日，截至收盘，同泰沪深300量化增强A（012911）较前一交易日净值下跌0.49%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8114。同泰沪深300量化增强A基金成立于2021年7月23日，目前规模6277.73万元，基金经理为杨喆，其在管基金情况如下所示：杨喆，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰产业升级混合A0149382023-03-... 阅读全文

2023-3-8 20:17 264次浏览

3月8日添富沪深300ETF净值下跌0.35%

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3月8日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.35%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1257。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，目前规模5256.08万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证全指证券公司ETF5600902023-03... 阅读全文

2023-3-8 18:50 568次浏览

3月7日添富沪深300ETF净值下跌1.45%

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3月7日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌1.45%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1297。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，目前规模5256.08万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证光伏产业ETF5162902023-03-0... 阅读全文

2023-3-7 18:40 493次浏览