基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

4月6日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.16%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1423。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5256.08万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）添富中证国企一带一路ETF5159902023-04... 阅读全文

2023-4-6 18:40 630次浏览

4月4日国泰中证500ETF净值下跌0.02%

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4月4日，截至收盘，国泰中证500ETF（561350）较前一交易日净值下跌0.02%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9423。国泰中证500ETF基金成立于2021年8月18日，最新规模为1.75亿元，基金经理为黄岳，其在管基金情况如下所示：黄岳，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证消费电子主题ETF5613102023-04-04... 阅读全文

2023-4-4 21:22 407次浏览

4月4日南方上证50增强A净值上涨0.35%

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4月4日，截至收盘，南方上证50增强A（008056）较前一交易日净值上涨0.35%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9954。南方上证50增强A基金成立于2020年4月23日，最新规模为1.61亿元，基金经理为钱厚翔，其在管基金情况如下所示：钱厚翔，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方上证50增强C0080572023-04-040.90-5.39-17.99南方上证50增强A0080562023-04-040.91-5.35-17.66南方大数据100A0011132023-04-040.41-4.97-14.26南方大数据100C004344202... 阅读全文

2023-4-4 20:21 234次浏览

4月3日同泰沪深300量化增强A净值上涨1.28%

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4月3日，截至收盘，同泰沪深300量化增强A（012911）较前一交易日净值上涨1.28%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8168。同泰沪深300量化增强A基金成立于2021年7月23日，最新规模为6277.73万元，基金经理为杨喆，其在管基金情况如下所示：杨喆，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰开泰混合C0077712023-04-0... 阅读全文

2023-4-3 20:12 390次浏览

4月3日添富沪深300ETF净值上涨0.92%

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4月3日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值上涨0.92%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1406。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5256.08万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）添富沪深300ETF5153102023-04-03... 阅读全文

2023-4-3 18:40 565次浏览

3月24日永赢沪深300A净值下跌0.29%

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3月24日，截至收盘，永赢沪深300A（007538）较前一交易日净值下跌0.29%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.2996。永赢沪深300A基金成立于2019年7月9日，最新规模为3.48亿元，基金经理为万纯，其在管基金情况如下所示：万纯，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）深创龙头ETF1597212023-03-234.35-1.05-6.55永赢深创100ETF发起式联接A0139072023-03-234.09-1.02-6.30永赢深创100ETF发起式联接C0139082023-03-234.09-1.05-6.49永赢创业板C0076652... 阅读全文

2023-3-24 19:51 368次浏览

3月23日诺安中证500增强A净值上涨0.71%

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3月23日，截至收盘，诺安中证500增强A（001351）较前一交易日净值上涨0.71%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9969。诺安中证500增强A基金成立于2015年6月9日，最新规模为4186.01万元，基金经理为梅律吾、王海畅、路龙凯，他们在管基金情况分别如下所示：路龙凯，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）诺安中证500增强C0103... 阅读全文

2023-3-23 20:12 378次浏览

3月23日易方达中证1000ETF净值上涨0.42%

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3月23日，截至收盘，易方达中证1000ETF（159633）较前一交易日净值上涨0.42%，跑输上证指数，单位净值为2.06，累计净值为0.9698。易方达中证1000ETF基金成立于2022年7月28日，最新规模为58.64亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：刘树荣，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证国企一带一路ETF... 阅读全文

2023-3-23 20:11 528次浏览