基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

3月6日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0111。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为1.26亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证2000ETF1595362024-03-065.9123.23--汇添富中证环境治理指数(LOF)C5010312024-03-062.3512.58-26.05汇添富中证环境治理指数(LOF)A5010302024-03-062.3612.58-25.76汇... 阅读全文

2024-3-6 18:50 343次浏览

3月5日东财上证50A净值上涨1.09%

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3月5日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值上涨1.09%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0834。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.13亿元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财上证50C0082412024-03-051.648.03-7... 阅读全文

2024-3-5 20:20 198次浏览

3月5日国泰中证1000增强策略ETF净值下跌1.09%

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3月5日，截至收盘，国泰中证1000增强策略ETF（159679）较前一交易日净值下跌1.09%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8102。国泰中证1000增强策略ETF基金成立于2023年2月9日，最新规模为3.25亿元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证煤炭ETF5152202024-03-043.7214.2418.84国泰创业板指数(LOF)A1602232024-03-044.5217.17-20.67国泰创业板指数(LOF)C0156002024-03-044.5117.16-20... 阅读全文

2024-3-5 18:40 226次浏览

3月4日易方达中证1000ETF联接A净值上涨0.41%

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3月4日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接A（016630）较前一交易日净值上涨0.41%，跑赢上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7807。易方达中证1000ETF联接A基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.74亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达标普生物科技指... 阅读全文

2024-3-4 20:20 219次浏览

3月1日广发沪深300ETF净值上涨0.62%

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3月1日，截至收盘，广发沪深300ETF（510360）较前一交易日净值上涨0.62%，跑赢上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.2828。广发沪深300ETF基金成立于2015年8月20日，最新规模为23.52亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证云计算与大数据ETF1595272024-0... 阅读全文

2024-3-1 20:30 346次浏览

2月8日嘉实中证500ETF净值上涨0.79%

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2月8日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值上涨0.79%，跑输上证指数，单位净值为5.35，累计净值为1.6761。嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为64.71亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：何如，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF发起联接A0190712024... 阅读全文

2024-2-8 21:50 264次浏览

2月8日南方沪深300增强A净值上涨0.46%

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2月8日，截至收盘，南方沪深300增强A（009059）较前一交易日净值上涨0.46%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0041。南方沪深300增强A基金成立于2020年4月23日，最新规模为1.14亿元，基金经理为解锐，其在管基金情况如下所示：解锐，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方大数据300A0014202024-02-08-10.27-23.70-23.95南方大数据300C0014262024-02-08-10.28-23.73-24.26南方沪深300增强A0090592024-02-083.852.17-14.36南方沪深300增强C0090... 阅读全文

2024-2-8 21:10 304次浏览

2月8日易方达中证1000ETF联接A净值上涨3.37%

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2月8日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接A（016630）较前一交易日净值上涨3.37%，跑赢上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7231。易方达中证1000ETF联接A基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.74亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证1000E... 阅读全文

2024-2-8 21:00 182次浏览