基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

4月9日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.08%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0058。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为1.26亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证全指医疗器械ETF1597972024-04-0... 阅读全文

2024-4-9 18:40 279次浏览

3月11日易方达中证1000量化增强A净值上涨1.52%

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3月11日，截至收盘，易方达中证1000量化增强A（017094）较前一交易日净值上涨1.52%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8658。易方达中证1000量化增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为1.43亿元，基金经理为殷明、黄健生，他们在管基金情况分别如下所示：黄健生，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证1000量化增强... 阅读全文

2024-3-11 20:10 223次浏览

3月8日广发中证1000ETF净值上涨1.27%

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3月8日，截至收盘，广发中证1000ETF（560010）较前一交易日净值上涨1.27%，跑赢上证指数，单位净值为2.15，累计净值为0.7590。广发中证1000ETF基金成立于2022年7月28日，最新规模为85.75亿元，基金经理为罗国庆，其在管基金情况如下所示：罗国庆，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发国证半导体芯片ETF联接A012629202... 阅读全文

2024-3-8 20:20 309次浏览

3月8日易方达中证500ETF净值上涨1.34%

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3月8日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值上涨1.34%，跑赢上证指数，单位净值为0.65，累计净值为1.0033。易方达中证500ETF基金成立于2015年8月27日，最新规模为23.25亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50ETF... 阅读全文

2024-3-8 20:10 163次浏览

3月7日易方达中证1000ETF联接A净值下跌1.37%

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3月7日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接A（016630）较前一交易日净值下跌1.37%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7635。易方达中证1000ETF联接A基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.74亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达标普生物科技指... 阅读全文

2024-3-7 20:20 266次浏览

3月7日汇安中证500增强A净值下跌1.09%

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3月7日，截至收盘，汇安中证500增强A（010157）较前一交易日净值下跌1.09%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8159。汇安中证500增强A基金成立于2020年11月16日，最新规模为6529.00万元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安量化优选A0055992024-03-07... 阅读全文

2024-3-7 20:10 260次浏览

3月6日博时沪深300ETF净值下跌0.38%

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3月6日，截至收盘，博时沪深300ETF（515130）较前一交易日净值下跌0.38%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0929。博时沪深300ETF基金成立于2020年4月3日，最新规模为7765.36万元，基金经理为唐屹兵，其在管基金情况如下所示：唐屹兵，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时北证50成份指数发起式A0181282024-... 阅读全文

2024-3-6 19:51 293次浏览

3月6日汇添富中证1000ETF净值上涨0.12%

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3月6日，截至收盘，汇添富中证1000ETF（560110）较前一交易日净值上涨0.12%，跑赢上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7760。汇添富中证1000ETF基金成立于2022年7月29日，最新规模为4.16亿元，基金经理为孙浩，其在管基金情况如下所示：孙浩，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证2000ETF1595362024-03-065.9123.23--汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A0145282024-03-052.1510.02-14.08汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C0145292024-03-052.... 阅读全文

2024-3-6 19:51 223次浏览