基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

2月27日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1283。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，目前规模5256.08万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）添富中证国企一带一路ETF联接A0089072023... 阅读全文

2023-2-27 18:50 482次浏览

2月23日天弘上证50A净值下跌0.06%

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2月23日，截至收盘，天弘上证50A（001548）较前一交易日净值下跌0.06%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2716。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1461/3142，所有基金中排名5197/10279。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证光伏龙头30ETF560980夏浩洋、姚曦2.65-2.23--2光伏ETF515790李沐阳、李茜2.49-2.49-2.653光伏ETF159857刘笑明、杨超2.49-2.43-2.104浦银安盛中证光伏产业ETF159609高钢杰2.49-2.42-... 阅读全文

2023-2-23 23:22 305次浏览

2月23日国泰中证1000增强策略ETF净值下跌0.02%

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2月23日，截至收盘，国泰中证1000增强策略ETF（159679）较前一交易日净值下跌0.02%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0004。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1357/3142，所有基金中排名4538/10279。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证光伏龙头30ETF560980夏浩洋、姚曦2.65-... 阅读全文

2023-2-23 23:22 512次浏览

2月23日易方达中证500ETF净值下跌0.24%

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2月23日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值下跌0.24%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为1.1660。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2152/3142，所有基金中排名7220/10279。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证光伏龙头30ETF560980夏浩洋、姚曦2.65-2.23--2光伏ETF515790李沐阳、李茜2.49-2.49-2.653光伏ETF159857刘笑明、杨超2.49-2.43-2.104浦银安盛中证光伏产业ETF159609高钢杰2.49-... 阅读全文

2023-2-23 23:22 161次浏览

2月23日易方达上证50增强A净值下跌0.35%

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2月23日，截至收盘，易方达上证50增强A（110003）较前一交易日净值下跌0.35%，跑输上证指数，单位净值为1.92，累计净值为3.8731。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2382/3142，所有基金中排名7974/10279。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证光伏龙头30ETF560980夏浩洋、姚曦2.65-2.23-... 阅读全文

2023-2-23 23:22 289次浏览

2月23日广发中证1000ETF净值下跌0.45%

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2月23日，截至收盘，广发中证1000ETF（560010）较前一交易日净值下跌0.45%，跑输上证指数，单位净值为2.78，累计净值为0.9800。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2541/3142，所有基金中排名8544/10279。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证光伏龙头30ETF560980夏浩洋、姚曦2.65-2.23--2光伏ETF515790李沐阳、李茜2.49-2.49-2.653光伏ETF159857刘笑明、杨超2.49-2.43-2.104浦银安盛中证光伏产业ETF159609高钢杰2.49-2... 阅读全文

2023-2-23 23:22 314次浏览

2月22日易方达中证500ETF净值下跌0.12%

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2月22日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值下跌0.12%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为1.1688。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名681/3141，所有基金中排名3510/10303。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1嘉实中证信息安全主题ETF159613李直1.037.19-6.692... 阅读全文

2023-2-22 23:42 365次浏览

2月22日广发中证1000ETF净值上涨0.12%

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2月22日，截至收盘，广发中证1000ETF（560010）较前一交易日净值上涨0.12%，跑赢上证指数，单位净值为2.79，累计净值为0.9845。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名343/3141，所有基金中排名1272/10303。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1嘉实中证信息安全主题ETF159613李直1.037.19-6.692... 阅读全文

2023-2-22 23:42 359次浏览