基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

5月4日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.02%，跑输上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.5493。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币... 阅读全文

2023-5-4 20:11 591次浏览

5月4日易方达中证500量化增强C净值下跌0.32%

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5月4日，截至收盘，易方达中证500量化增强C（012081）较前一交易日净值下跌0.32%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.9025。易方达中证500量化增强C基金成立于2021年6月15日，最新规模为1.33亿元，基金经理为官泽帆、黄健生，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500增强策略ETF... 阅读全文

2023-5-4 19:10 583次浏览

4月28日天弘上证50A净值上涨0.98%

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4月28日，截至收盘，天弘上证50A（001548）较前一交易日净值上涨0.98%，跑输上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2318。天弘上证50A基金成立于2015年7月16日，最新规模为11.48亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘中证证券保险A0015522023-04-27-2.472.5411.21天弘中证证券保险C0015532023-04-27-2.482.5210.99天弘国证A50指数A0109532023-04-27-1.91-0.421.75天弘国证A50指数C0109542023-04... 阅读全文

2023-4-28 18:50 403次浏览

4月27日易方达沪深300医药ETF净值上涨1.14%

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4月27日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值上涨1.14%，跑赢上证指数，单位净值为0.46，累计净值为1.8392。易方达沪深300医药ETF基金成立于2013年9月23日，最新规模为145.47亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300非银ETF51207... 阅读全文

2023-4-27 23:26 327次浏览

4月27日易方达上证50增强A净值上涨0.47%

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4月27日，截至收盘，易方达上证50增强A（110003）较前一交易日净值上涨0.47%，跑输上证指数，单位净值为1.81，累计净值为3.7610。易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日，最新规模为190.49亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证50增强A1100032023-04-2... 阅读全文

2023-4-27 19:13 279次浏览

4月26日易方达沪深300精选增强A净值上涨0.32%

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4月26日，截至收盘，易方达沪深300精选增强A（010736）较前一交易日净值上涨0.32%，跑赢上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7292。易方达沪深300精选增强A基金成立于2020年12月30日，最新规模为15.90亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300精选增强C010737... 阅读全文

2023-4-26 19:43 260次浏览

4月20日易方达沪深300量化增强净值下跌0.87%

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4月20日，截至收盘，易方达沪深300量化增强（110030）较前一交易日净值下跌0.87%，跑输上证指数，单位净值为2.63，累计净值为2.6302。易方达沪深300量化增强基金成立于2012年7月5日，最新规模为8.76亿元，基金经理为杜才鸣、王建军，他们在管基金情况分别如下所示：杜才鸣，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300量化增强11003... 阅读全文

2023-4-20 19:22 268次浏览

4月20日添富沪深300ETF净值下跌0.27%

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4月20日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.27%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1470。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5256.08万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证全指证券公司ETF5600902023-... 阅读全文

2023-4-20 19:11 286次浏览