基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

6月14日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值上涨0.03%，跑赢上证指数，单位净值为0.73，累计净值为1.1215。易方达中证500ETF基金成立于2015年8月27日，最新规模为21.78亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50(Q... 阅读全文

2023-6-14 20:52 209次浏览

6月14日天弘上证50A净值上涨0.14%

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6月14日，截至收盘，天弘上证50A（001548）较前一交易日净值上涨0.14%，跑赢上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1827。天弘上证50A基金成立于2015年7月16日，最新规模为11.48亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创300ETF1598362023-06-130.78-0.88-6.44天弘创业板300ETF发起式联接A0113162023-06-130.72-0.87-6.27天弘创业板300ETF发起式联接C0113172023-06-130.71-0.88-6.47天弘华证沪深港长... 阅读全文

2023-6-14 19:06 683次浏览

6月13日华夏中证1000ETF净值上涨0.39%

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6月13日，截至收盘，华夏中证1000ETF（159845）较前一交易日净值上涨0.39%，跑赢上证指数，单位净值为2.63，累计净值为1.0918。华夏中证1000ETF基金成立于2021年3月18日，最新规模为62.29亿元，基金经理为赵宗庭，其在管基金情况如下所示：赵宗庭，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏国证半导体芯片ETF1599952023-... 阅读全文

2023-6-13 20:12 271次浏览

6月13日易方达沪深300量化增强净值上涨0.60%

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6月13日，截至收盘，易方达沪深300量化增强（110030）较前一交易日净值上涨0.60%，跑赢上证指数，单位净值为2.46，累计净值为2.4559。易方达沪深300量化增强基金成立于2012年7月5日，最新规模为9.03亿元，基金经理为杜才鸣、王建军，他们在管基金情况分别如下所示：杜才鸣，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达高质量增长量化精选股票C01... 阅读全文

2023-6-13 19:33 316次浏览

6月13日添富沪深300ETF净值上涨0.57%

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6月13日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值上涨0.57%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0824。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5889.52万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证电池主题ETF1597962023-06... 阅读全文

2023-6-13 18:50 370次浏览

6月12日汇添富中证1000ETF净值上涨0.52%

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6月12日，截至收盘，汇添富中证1000ETF（560110）较前一交易日净值上涨0.52%，跑赢上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9355。汇添富中证1000ETF基金成立于2022年7月29日，最新规模为5.31亿元，基金经理为乐无穹，其在管基金情况如下所示：乐无穹，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A014... 阅读全文

2023-6-12 18:41 351次浏览

6月9日华夏中证500ETF净值上涨0.89%

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6月9日，截至收盘，华夏中证500ETF（512500）较前一交易日净值上涨0.89%，跑赢上证指数，单位净值为3.23，累计净值为0.7061。华夏中证500ETF基金成立于2015年5月5日，最新规模为36.94亿元，基金经理为荣膺，其在管基金情况如下所示：荣膺，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证智选500成长创新策略ETF1596202023-... 阅读全文

2023-6-9 20:11 269次浏览

6月9日招商沪深300增强策略ETF净值上涨0.62%

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6月9日，截至收盘，招商沪深300增强策略ETF（561990）较前一交易日净值上涨0.62%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7988。招商沪深300增强策略ETF基金成立于2021年12月2日，最新规模为8.68亿元，基金经理为王平、苏燕青，他们在管基金情况分别如下所示：苏燕青，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证云计算ETF159... 阅读全文

2023-6-9 19:43 348次浏览