基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

6月16日，截至收盘，南方上证50增强A（008056）较前一交易日净值上涨0.78%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9618。南方上证50增强A基金成立于2020年4月23日，最新规模为1.48亿元，基金经理为钱厚翔，其在管基金情况如下所示：钱厚翔，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方上证50增强C0080572023-06-151.18-4.20-20.83南方上证50增强A0080562023-06-161.95-2.45-19.41南方大数据100C0043442023-06-152.051.44-17.82南方大数据100A001113202... 阅读全文

2023-6-16 20:11 330次浏览

6月16日易方达上证50增强A净值上涨0.80%

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6月16日，截至收盘，易方达上证50增强A（110003）较前一交易日净值上涨0.80%，跑赢上证指数，单位净值为1.82，累计净值为3.7694。易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日，最新规模为190.49亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300精选增强A0107362023-0... 阅读全文

2023-6-16 19:11 318次浏览

6月15日华宝中证500增强A净值上涨1.01%

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6月15日，截至收盘，华宝中证500增强A（005607）较前一交易日净值上涨1.01%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1537。华宝中证500增强A基金成立于2018年4月19日，最新规模为2576.29万元，基金经理为喻银尤、庄皓亮，他们在管基金情况分别如下所示：庄皓亮，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝中证稀有金属指数增强发起A01... 阅读全文

2023-6-15 19:42 331次浏览

6月15日天弘上证50A净值上涨1.35%

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6月15日，截至收盘，天弘上证50A（001548）较前一交易日净值上涨1.35%，跑赢上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.1987。天弘上证50A基金成立于2015年7月16日，最新规模为11.48亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘华证沪深港长期竞争力指数A0141532023-06-155.... 阅读全文

2023-6-15 19:23 388次浏览

6月15日招商中证1000增强策略ETF净值上涨0.75%

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6月15日，截至收盘，招商中证1000增强策略ETF（159680）较前一交易日净值上涨0.75%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0482。招商中证1000增强策略ETF基金成立于2022年11月18日，最新规模为2.96亿元，基金经理为王平、蔡振，他们在管基金情况分别如下所示：蔡振，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证1000增强策略... 阅读全文

2023-6-15 19:22 249次浏览

6月14日富国中证1000ETF净值上涨0.37%

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6月14日，截至收盘，富国中证1000ETF（159629）较前一交易日净值上涨0.37%，跑赢上证指数，单位净值为2.63，累计净值为0.9274。富国中证1000ETF基金成立于2022年7月27日，最新规模为47.97亿元，基金经理为金泽宇，其在管基金情况如下所示：金泽宇，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证1000ETF1596292023-06-141.401.04--富国中证1000ETF联接C0166342023-06-141.321.38--富国中证1000ETF联接A0166332023-06-141.331.40--（数据来源：同花顺iFinD）... 阅读全文

2023-6-14 21:52 310次浏览

6月14日广发沪深300ETF净值上涨0.11%

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6月14日，截至收盘，广发沪深300ETF（510360）较前一交易日净值上涨0.11%，跑赢上证指数，单位净值为1.38，累计净值为1.3767。广发沪深300ETF基金成立于2015年8月20日，最新规模为16.41亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发养老指数C0029822023-06-141.42-1.19-0.55广发养老指数A0009682023-06-141.42-1.18-0.35广发恒生科技ETF联接(QDII)C0128052023-06-144.006.98-9.41广发恒生科技ETF联... 阅读全文

2023-6-14 20:52 309次浏览

6月14日嘉实中证500ETF净值上涨0.03%

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6月14日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值上涨0.03%，跑赢上证指数，单位净值为6.24，累计净值为1.9539。嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为44.63亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证信息安全主题ETF1596132023-06-144.299.1033.46嘉实恒生科技ETF(QDII)1597412023-06-144.057.83-6.80嘉实深证基本面120ETF1599102023-06-142.32-0.46-3.41... 阅读全文

2023-6-14 20:52 388次浏览