基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

6月21日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值下跌0.98%，跑赢上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0860。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.07亿元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财通信A0083262023-06-2011.2120.713... 阅读全文

2023-6-21 20:23 306次浏览

6月21日平安沪深300ETF净值下跌1.44%

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6月21日，截至收盘，平安沪深300ETF（510390）较前一交易日净值下跌1.44%，跑输上证指数，单位净值为4.02，累计净值为1.0888。平安沪深300ETF基金成立于2017年12月25日，最新规模为7.33亿元，基金经理为成钧，其在管基金情况如下所示：成钧，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安中证光伏产业指数C0127232023-06-20... 阅读全文

2023-6-21 20:12 359次浏览

6月21日红土创新中证500增强A净值下跌1.20%

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6月21日，截至收盘，红土创新中证500增强A（006783）较前一交易日净值下跌1.20%，跑赢上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.4561。红土创新中证500增强A基金成立于2019年2月25日，最新规模为499.89万元，基金经理为李大玮，其在管基金情况如下所示：李大玮，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）红土创新中证500增强A006783202... 阅读全文

2023-6-21 20:12 370次浏览

6月20日国泰中证500ETF净值下跌0.04%

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6月20日，截至收盘，国泰中证500ETF（561350）较前一交易日净值下跌0.04%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9112。国泰中证500ETF基金成立于2021年8月18日，最新规模为6.45亿元，基金经理为黄岳，其在管基金情况如下所示：黄岳，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证动漫游戏ETF5160102023-06-196... 阅读全文

2023-6-20 19:53 579次浏览

6月20日添富沪深300ETF净值下跌0.15%

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6月20日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.15%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1022。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5889.52万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）添富中证国企一带一路ETF联接A008907202... 阅读全文

2023-6-20 18:40 421次浏览

6月19日东财上证50A净值下跌1.19%

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6月19日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值下跌1.19%，跑输上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1022。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.07亿元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财通信C0083272023-06-168.3720.4231... 阅读全文

2023-6-19 20:22 360次浏览

6月19日易方达中证500ETF净值下跌0.24%

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6月19日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值下跌0.24%，跑赢上证指数，单位净值为0.74，累计净值为1.1391。易方达中证500ETF基金成立于2015年8月27日，最新规模为21.78亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50ET... 阅读全文

2023-6-19 20:22 308次浏览

6月16日永赢沪深300C净值上涨0.93%

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6月16日，截至收盘，永赢沪深300C（007539）较前一交易日净值上涨0.93%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.2874。永赢沪深300C基金成立于2019年7月9日，最新规模为1.78亿元，基金经理为万纯，其在管基金情况如下所示：万纯，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）永赢医药创新智选混合发起A0159152023-06-160.56... 阅读全文

2023-6-16 20:12 348次浏览

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