基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

7月7日，截至收盘，同泰沪深300量化增强C（012912）较前一交易日净值下跌0.78%，跑输上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7417。同泰沪深300量化增强C基金成立于2021年7月23日，最新规模为1631.35万元，基金经理为杨喆，其在管基金情况如下所示：杨喆，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰金融精选股票A0134902023-07... 阅读全文

2023-7-7 20:11 319次浏览

7月7日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.13%

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7月7日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.13%，跑输上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5435。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证内地运输主题ETF1596832023... 阅读全文

2023-7-7 20:11 709次浏览

7月6日华宝中证500增强C净值下跌0.29%

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7月6日，截至收盘，华宝中证500增强C（005608）较前一交易日净值下跌0.29%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1150。华宝中证500增强C基金成立于2018年4月19日，最新规模为2430.19万元，基金经理为喻银尤、庄皓亮，他们在管基金情况分别如下所示：喻银尤，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝量化选股混合发起式A017715... 阅读全文

2023-7-6 19:32 716次浏览

7月6日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.87%

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7月6日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.87%，跑输上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.5497。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上海金ETF1598312023-07-0... 阅读全文

2023-7-6 19:22 322次浏览

7月5日招商沪深300增强策略ETF净值下跌0.78%

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7月5日，截至收盘，招商沪深300增强策略ETF（561990）较前一交易日净值下跌0.78%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8163。招商沪深300增强策略ETF基金成立于2021年12月2日，最新规模为8.68亿元，基金经理为王岩、苏燕青，他们在管基金情况分别如下所示：王岩，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证800指数增强A01... 阅读全文

2023-7-5 20:12 312次浏览

7月5日广发恒生中型股指数(LOF)A净值下跌1.23%

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7月5日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值下跌1.23%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8196。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2394.23万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指可选消费... 阅读全文

2023-7-5 19:42 263次浏览

7月4日易方达沪深300精选增强C净值上涨0.19%

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7月4日，截至收盘，易方达沪深300精选增强C（010737）较前一交易日净值上涨0.19%，跑赢上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7257。易方达沪深300精选增强C基金成立于2020年12月30日，最新规模为6.31亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证50增强A1100032023-... 阅读全文

2023-7-4 19:42 332次浏览

7月3日易方达沪深300非银ETF净值上涨2.71%

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7月3日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值上涨2.71%，跑赢上证指数，单位净值为0.64，累计净值为1.9101。易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为52.69亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300非银ETF5120702... 阅读全文

2023-7-3 20:32 224次浏览