基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

7月14日，截至收盘，平安中证500ETF（510590）较前一交易日净值下跌0.20%，跑输上证指数，单位净值为6.29，累计净值为1.1667。平安中证500ETF基金成立于2018年3月23日，最新规模为5.92亿元，基金经理为成钧，其在管基金情况如下所示：成钧，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安富时中国国企开放共赢ETF1597192023-07... 阅读全文

2023-7-14 20:11 332次浏览

7月14日招商中证1000增强策略ETF净值下跌0.23%

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7月14日，截至收盘，招商中证1000增强策略ETF（159680）较前一交易日净值下跌0.23%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0465。招商中证1000增强策略ETF基金成立于2022年11月18日，最新规模为2.96亿元，基金经理为王平、蔡振，他们在管基金情况分别如下所示：蔡振，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商安凯债券01755... 阅读全文

2023-7-14 19:54 278次浏览

7月12日华宝沪深300增强A净值下跌0.45%

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7月12日，截至收盘，华宝沪深300增强A（003876）较前一交易日净值下跌0.45%，跑赢上证指数，单位净值为1.60，累计净值为1.6045。华宝沪深300增强A基金成立于2016年12月9日，最新规模为4.46亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝第三产业混合A0044812023-07... 阅读全文

2023-7-12 18:41 198次浏览

7月11日同泰沪深300量化增强A净值上涨0.90%

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7月11日，截至收盘，同泰沪深300量化增强A（012911）较前一交易日净值上涨0.90%，跑赢上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7543。同泰沪深300量化增强A基金成立于2021年7月23日，最新规模为5992.35万元，基金经理为杨喆，其在管基金情况如下所示：杨喆，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰开泰混合C0077712023-07-... 阅读全文

2023-7-11 20:31 240次浏览

7月7日博时沪深300指数A净值下跌0.33%

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7月7日，截至收盘，博时沪深300指数A（050002）较前一交易日净值下跌0.33%，跑输上证指数，单位净值为1.55，累计净值为3.5874。博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日，最新规模为47.70亿元，基金经理为杨振建、桂征辉，他们在管基金情况分别如下所示：杨振建，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证500增强ETF15967820... 阅读全文

2023-7-7 20:31 276次浏览

7月7日博时中证500ETF净值下跌0.38%

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7月7日，截至收盘，博时中证500ETF（159968）较前一交易日净值下跌0.38%，跑输上证指数，单位净值为7.05，累计净值为1.3903。博时中证500ETF基金成立于2019年8月1日，最新规模为8.06亿元，基金经理为万琼，其在管基金情况如下所示：万琼，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时全球中国教育(QDII-ETF)5133602023-07-060.90-1.9132.22博时中证500ETF联接A0083962023-07-07-0.400.42-4.49博时中证500ETF联接C0083972023-07-07-0.410.40-4.78博时中证500E... 阅读全文

2023-7-7 20:31 316次浏览

7月7日嘉实中证500ETF联接A净值下跌0.37%

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7月7日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接A（000008）较前一交易日净值下跌0.37%，跑输上证指数，单位净值为1.71，累计净值为1.7785。嘉实中证500ETF联接A基金成立于2013年3月22日，最新规模为20.84亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证大农业ETF516550... 阅读全文

2023-7-7 20:31 421次浏览

7月7日广发恒生中型股指数(LOF)A净值下跌0.86%

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7月7日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值下跌0.86%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8028。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2394.23万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证主要消费ET... 阅读全文

2023-7-7 20:12 235次浏览