基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

8月1日，截至收盘，工银沪深300ETF（510350）较前一交易日净值下跌0.41%，跑输上证指数，单位净值为4.28，累计净值为1.1229。工银沪深300ETF基金成立于2019年5月20日，最新规模为25.41亿元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银国证新能源车电池ETF发起式联接C0158742... 阅读全文

2023-8-1 19:51 242次浏览

8月1日华宝沪深300增强C净值下跌0.45%

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8月1日，截至收盘，华宝沪深300增强C（007404）较前一交易日净值下跌0.45%，跑输上证指数，单位净值为1.64，累计净值为1.6448。华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日，最新规模为1.56亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝量化对冲混合A0007532023-07-... 阅读全文

2023-8-1 19:33 253次浏览

7月31日同泰沪深300量化增强A净值上涨0.81%

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7月31日，截至收盘，同泰沪深300量化增强A（012911）较前一交易日净值上涨0.81%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7685。同泰沪深300量化增强A基金成立于2021年7月23日，最新规模为5082.98万元，基金经理为杨喆，其在管基金情况如下所示：杨喆，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰慧盈混合A0081782023-07-... 阅读全文

2023-7-31 20:32 330次浏览

7月31日嘉实中证500ETF净值上涨0.75%

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7月31日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值上涨0.75%，跑赢上证指数，单位净值为6.33，累计净值为1.9817。嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为64.18亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：何如，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实沪深300ETF1599192023-07-284.534.96-3.53嘉实沪深300ETF联接(LOF)A1607062023-07-284.284.69-3.50嘉实沪深300ETF联接(LOF)C1607242023-07-284.284.65-3.88嘉实... 阅读全文

2023-7-31 20:32 418次浏览

7月28日易方达上证50增强A净值上涨2.25%

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7月28日，截至收盘，易方达上证50增强A（110003）较前一交易日净值上涨2.25%，跑赢上证指数，单位净值为1.88，累计净值为3.8349。易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日，最新规模为178.49亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证50增强A1100032023-07-2... 阅读全文

2023-7-28 19:31 301次浏览

7月28日招商中证1000增强策略ETF净值上涨1.05%

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7月28日，截至收盘，招商中证1000增强策略ETF（159680）较前一交易日净值上涨1.05%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0355。招商中证1000增强策略ETF基金成立于2022年11月18日，最新规模为3.01亿元，基金经理为王平、蔡振，他们在管基金情况分别如下所示：蔡振，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证1000增强策... 阅读全文

2023-7-28 19:22 331次浏览

7月27日华宝中证500增强A净值下跌0.66%

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7月27日，截至收盘，华宝中证500增强A（005607）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1367。华宝中证500增强A基金成立于2018年4月19日，最新规模为2433.11万元，基金经理为喻银尤、庄皓亮，他们在管基金情况分别如下所示：庄皓亮，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝第三产业混合A00448120... 阅读全文

2023-7-27 19:34 290次浏览

7月27日易方达上证50增强A净值上涨0.22%

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7月27日，截至收盘，易方达上证50增强A（110003）较前一交易日净值上涨0.22%，跑赢上证指数，单位净值为1.84，累计净值为3.7934。易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日，最新规模为178.49亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证50增强C0047462023-07-2... 阅读全文

2023-7-27 19:33 853次浏览