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黑色金属篇（2023年Q4）：炉料总体易涨难跌，纯碱估值修复概率较高

　　观点及策略综述　　螺纹钢/热卷：区间震荡　　1.宏观上国内经济三大周期共振向好；　　2.基建、制造业、以及钢材直接，有效对冲房地产周期下行的影响；　　3.钢材外生供给约束缺位，钢厂将基于盈利自主调节生产，供给自发匹配需求，螺纹、热卷主要遵循成本定价的逻辑；　　4.核心炉料端普遍低库存、大贴水，叠加钢厂原料冬储补库预期，价格易涨难跌。　　铁矿石：震荡上行　　1.2023全年铁矿供需过剩幅度有限；　　2.各环节进口矿库存偏低，年末... 阅读全文

2023-10-17 11:28 178次浏览

今日重点关注：美豆、镍、氧化铝。非农锚定加息预期，房贷政策修复信心

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　　美豆、镍、氧化铝　　美豆：进入九月后，美国天气影响开始减弱，南美大豆陆续播种，市场交易主线逐渐从北美转向南美。上周农产品走势分化，油脂等金融属性较强品种，跟随大宗商品上涨；豆二在美豆回调以及汇率走强共同作用下回调，蛋白粕震荡收跌。8月中旬以来，美国主产区天气重回干热状态，市场预估的大豆单产从52蒲式耳/英亩下调至50－51蒲式耳一线，总体看美国大豆供需较为紧张。但从南美情况来看，巴西马托格罗索从9月1日已经开始播种，早于往年半... 阅读全文

2023-9-4 09:10 198次浏览

镍：基本面偏弱，镍价承压运行；不锈钢-需求有待修复，库存周度累增

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　　昨日镍价收跌0.30%至164840元/吨。在升水大幅下挫后，现货成交稍有起色但仍显清淡，昨日升水暂稳运行。随着存量项目逐步爬产，叠加新增项目投产，供应有望趋于宽松，或给予镍价上方压力。从下游不锈钢来看，不锈钢收涨0.93%至15815元/吨。在菲律宾雨季阶段，矿端报价坚挺上行，叠加印尼镍矿收紧预期给予镍铁价格支撑，预计钢价短期存在成本支撑。但是由于不锈钢需求不及预期，库存周度形成累库，对钢价亦有压制。根据钢联调研，不锈钢社会... 阅读全文

2023-9-1 13:40 153次浏览

【收评】玻璃日内上涨6.57%机构称远月玻璃期货贴水较大，具备贴水修复诉求

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行情表现8月31日收盘价当日涨跌幅五日涨跌幅玻璃1768.00元/吨6.57%9.47%日内消息　　玻璃样本企业库存两连增，但增幅略有放缓　　隆众资讯数据显示，本周全国浮法玻璃日度平均产销率较上期提升7个百分点，但整体仍处于90%以下，行业依旧处于累库状态。截止到8月31日，全国浮法玻璃样本企业总库存为4428.1万重箱，环比增加143.4万重箱或3.35%，同比下降38.79%。折库存天数较上期增加0.5天至18.7天。品种基本... 阅读全文

2023-8-31 15:34 360次浏览

聚酯周报：PTA-累库或不及预期，PTA短期仍有支撑；MEG-估值修复预期...

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　　策略：PTA：短线供需无大矛盾，9月预期供需双减，累库或不及预期，预计PTA高位整理，关注原油表现及装置计划外减停预期。乙二醇：国际原油虽有所回调，但乙二醇成本仍处高位，工厂现金流压力偏大下，或影响后期开工情况，短期来看乙二醇或有一定的估值修复要求，但供需压力仍存，预计短期整理为主。阅读全文

2023-8-28 13:10 151次浏览

【观点】光大期货：交易通胀预期以及修复基差逻辑到高位阶段甲醇进一步上行驱动...

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周度国内甲醇企业开工小幅走高至74.61%，较上周同期增0.56%，较去年同期增9.29%；周均开工在74.29%，较上周周均增0.38%。西北、华中开工走高，华东、华北、山东开工下滑。内地装置供应有所恢复令内地供应压力边际增加，对价格上涨的支撑环比走弱。库存方面，截至周四华东、华南港口甲醇社会库存总量为83.6万吨，较上周同期增3.48万吨，累库继续，此外市场关注外盘进口总量，尤其是伊朗进口量及长约价格，短期表现较为坚挺。从大宗... 阅读全文

2023-8-25 09:11 174次浏览

华泰证券：电解铝复产主导供应宽松成本下移铝企盈利及估值有望修复

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　　华泰证券发布研究报告称，随着云南地区复产提速，国内电解铝运行产能已创历史新高，而年内仍有约百万吨的复产及新增产能待投;该行预计全年电解铝产量将同比增长3.5%至4,150万吨左右。虽然短期内铝价或受到由复产带来的供应端增长的抑制，但受益于煤炭、氧化铝以及阳极等主要成本要素价格的下行，行业利润或将维持在较高的区间，有利于铝企进行盈利及估值修复。　　华泰证券主要观点如下：　　云南复产仍有空间，下半年产量有望加速释放　　自丰水季以来... 阅读全文

2023-8-23 07:21 215次浏览

镍：供应边际宽松，现货升水延续承压；不锈钢-原料报价坚挺，下游需求有待修复

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　　昨日镍价收涨0.56%至166620元/吨。海外长单供应导致保税区累库，若进口逐步修复至盈利，或将释放保税区资源流入的机会。国内存量项目爬产叠加新增项目投产在即，关注供应放量预期对盘面的压力作用，以逢高位再做空的思路为主。从下游不锈钢来看，昨日钢价收涨0.54%至15955元/吨，预计短期钢价或延续高位震荡运行。印尼镍矿廉政调查事件仍在发酵，叠加矿端备货周期，矿端价格坚挺上行，对钢价成本预期形成抬升。而不锈钢库存边际累增给予上... 阅读全文

2023-8-22 09:35 159次浏览