基金净值下降也能分红吗？相关资讯_叩富问财专题

etf基金怎么分红名词解释

基金在具备了一定的条件后都是可以分红的，一般原则如下：1.基金当期预期收益必须先弥补上期亏损后，方可进行当期预期收益分配；2.基金预期收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；3.如果基金当期出现亏损，则不进行预期收益分配。4.分红会以现金的方式分配给基金份额持有人，基金份额持有人可以选择现金分红或者是红利再投。总之，无论是股票还是主动基金或是指数基金，分红的前提就是盈利，即使是指数基金，如果基金运营很差，假若个股有分红，受制于基... 阅读全文

2025-1-2 01:43 1099次浏览

基金转换是按哪天的净值计算名词解释

资深赵顾问 _基金
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基金转换是按T日净值计算的，即T日提交基金转换申请，无论是转入基金还是转出基金，均按T日净值来确认。基金转换确认时间为T+2日。T日是指不包含周末和法定节假日在内的交易日，且转换操作时间需在当日的15：00前，否则将视为下一个交易日。转换申请中的两只基金要符合如下条件：（1）在同一家销售机构销售的，且为同一注册登记人的两只同时开放式基金；（2）前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金，申购费为零的基金默认为前端收费... 阅读全文

2025-1-2 01:19 3134次浏览

基金分红的日期名词解释

资深赵顾问 _基金
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在收益分配方案中，基金管理人会确定权益登记日和除息日，权益登记当日在册的基金投资者享有红利分配权；权益登记日提出的申购申请，该部分份额不享受分红，而权益登记日提出的赎回申请，则该部分份额仍旧参与分红。封闭式基金的收益分配在符合分红条件下每年不得少于一次，封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的百分之九十。封闭式基金的分红日期也不固定，一般是在年报公布后分红，时间大约在每年4月份左右。封闭式基金的分红同样也必须满足与开... 阅读全文

2025-1-2 00:52 1372次浏览

基金折算为什么净值没变？名词解释

资深赵顾问 _基金
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比如说投资者购买A基金1000份，在基金单位净值为2元时触发折算，所以基金公司会将基金单位净值下调到1元。那么投资者持有的份额就变成了2000份。折算前，投资者持有该基金的总资产为：1000×2＝2000元；折算后，投资者持有该基金的总资产为：2000×1＝2000元。所以投资者持有的总资产不变，就不会亏损。基金折算后，不变的是基金资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值，基金单位净值是变化了的，如果折算后没变可能是系统未及时更新的原因。... 阅读全文

2025-1-2 00:25 829次浏览

基金价值和资产净值有什么内在联系

彭经理 _股票
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投资基金的二级市场可分为两种：一是开方式基金价格;二是封闭式基金价格。前者的价格依据是单位资产净值，后者的价格依据是单位资产净值和基金分红政策、供求关系等。现在和大家介绍一下基金价值和资产净值的内在联系。基金价值的理论是以净资产值为基准的，净资产值的具体含义是在某一时点上某一投资基金所代表的实际价值，资产净值是基金单位价格的内在价值，通常情况下，二者趋于一致就是资产净值增长，那基金的价格也会提高。资产净值的多少是判断某... 阅读全文

2022-1-27 12:10 858次浏览

基金赎回的净值按哪天计算？

汪经理 _股票
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在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话，净值就以当天收盘价算。如果在当天15点过后赎回的话，净值就以隔天的收盘价来算。开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值为基础计算出来的。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，其计算公式如下：单位基金资产净值=(总资产-总负债)／基金单位总数赎回（Redemption）又称买回，它是针对开放式基金，投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出... 阅读全文

2020-2-26 09:11 2090次浏览

净值波动加剧轻仓基金逢低大幅加仓

投顾武经理 _股票
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近期，随着股市的大幅调整，前期空仓或仓位较轻的基金开始逢低加仓，单位净值波动不断加大，和股指的相关性大大增强，显示出这些基金对经过大幅调整之后个股投资价值的认可。而随着六个月建仓期临近结束，不少前期建仓缓慢仓位较轻的新基金也正加快建仓步伐，以使基金仓位满足契约规定。长盛电子信息和益民服务领先两只... 阅读全文

2015-9-17 10:12 687次浏览