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8月8日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9950。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2040.87万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-8-8 20:22 550次浏览

8月7日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.73%

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8月7日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.73%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0016。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2040.87万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-8-7 19:33 203次浏览

8月7日前海开源MSCI中国A股指数C净值下跌0.70%

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8月7日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值下跌0.70%，跑输上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.4119。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为3862.23万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF联接009... 阅读全文

2023-8-7 19:22 218次浏览

8月4日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.04%

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8月4日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.04%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0192。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2040.87万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-8-4 20:24 332次浏览

8月3日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.30%

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8月3日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.30%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0188。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2040.87万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-8-3 19:22 343次浏览

8月2日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.59%

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8月2日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.59%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0158。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2040.87万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-8-2 19:33 191次浏览

8月2日前海开源MSCI中国A股指数C净值下跌0.68%

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8月2日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值下跌0.68%，跑赢上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.4069。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为3862.23万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF15981... 阅读全文

2023-8-2 19:11 255次浏览

8月1日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.55%

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8月1日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.55%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0322。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2040.87万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-8-1 19:34 182次浏览