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过于乐观预期要修正了

　　撰写日期：2023年2月5日　　本周是金融市场春节假期后的首个完整交易周，在春节假期前，海内外市场风险偏好均延续向好，其中海外市场继续交易美联储的“宽松”的乐观预期，而国内市场则对疫情管控不断优化后的经济修复预期不断升温。节后首周上述市场的乐观预期均开始修正。　　点击图片可放大查看　　对于海外市场，春节假期后的本周是超级央行周，尽管美联储、欧洲央行以及英国央行均如期延续加息，同时议息会以后的声明均表达了... 阅读全文

2023-2-6 19:33 217次浏览

预期向好股指全面反弹

同花顺期货 _期货
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　　当前我国防疫政策进一步优化，第一波感染高峰期已经过去，各个城市都在恢复生产生活，市场的预期向好，预计二季度有望看到经济好转，股指短期偏多为主。　　本周股指延续反弹，截至1月5日，上证50、沪深300、中证500指数、中证1000指数分别上涨2.47%、，2.50%、2.49%、3.25%。其中，计算机和传媒行业领跌。资金方面，本周北向资金流入139.52亿元，杠杆资金流入60.23亿元。从技术面看，各个指数均有走强的迹象，短期... 阅读全文

2023-1-6 00:49 351次浏览

生猪预期的重构

同花顺期货 _期货
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　　当前，生猪期货和现货市场走势显著分化，节前现货围绕着24元/公斤左右偏强震荡，节后各地猪价大幅跳涨幅度超过2元/公斤，普遍来到26元/公斤以上，单头自繁盈利超过了1000元，表现不可谓不强势。而期货在节前顶着贴水下跌，一度走出下行趋势，节后尽管跟随现货反弹，但期现之间以及月间价差则持续拉大，月间转为典型的BACK结构。我们认为，盘面滞涨现货，远月表现谨慎的背后，是市场预期的重构，与今年4月盘面转为远月升水的情况类似，只是两次互... 阅读全文

2022-10-14 19:46 433次浏览

预期尾部损失

徐茂强 _期货
青岛已帮助162人好评6

预期尾部损失当我们通过观测最坏的5%的情况来评估尾部风险时，VaR是所有这些情况中收益率最高（损失最小）的。一个对损失敞口头寸更加现实的观点是：关注最坏情况发生条件下的预期损失。这样的一个值有两个名称：预期损失（expectedshortfall，ES）或条件尾部期望（conditionaltailexpectation，CTE），后者强调了其与左尾分布之间的密切关系。在本书中，我们使用预期损失这一名称。我们对前一节V... 阅读全文

2021-1-14 11:16 1332次浏览

盈利预期改善

度经理 _股票
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　　在当前A股市场的结构性行情中，不管是稳步上涨的部分消费股，还是近期表现强势的一些科技品种，业绩都是重要的考量因素。在此背景下，随着2019年上市公司半年报披露收官，市场短暂进入业绩披露真空期，三季报业绩预计增长的公司有望受到市场进一步关注，三季报预增行情呼之欲出。阅读全文

2019-9-3 10:18 310次浏览

反弹预期犹在

Miss张 _股票
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我们近期的分析逻辑很简单，市场在无重大利好刺激的前提下，大盘很难突破月初高点以及四月大跌的重压区域，再加上中报冲击，科创板资金分流，指数很容易在盘整修正后继续向下推进。技术上可以看做是二次探底，基本面可理解为对A股估值的修复，一季度大盘涨的太快，远远超出了经济环境改善的速度。所以，短线维持反抽修正的思路，波段仍然是回调下跌的观点。下半年比较好的机会大概率出在国庆节前后，这一预期暂不改变。那么在操作方面，上周末谈到的策略继续... 阅读全文

2019-7-19 15:25 265次浏览