那资本利得是根据那个跟万份收益一样的单位净值来计算吗?
谢玲 在线
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货币基金主要有两个收益指标,一个是日万份收益,表示一万份基金份额当日获得的收益;另一个是七日年化收益率,是以最近七天的万份收益计算出来的年化收益率,是一个相对值,反映一段时间的收益情况。您实际得到的收益是按日万份收益来计算的。
基金管理人根据基金份额当日净收益,为投资者计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前累计收益中。每月将投资人账户的当前累计收益结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。
货币基金的净值永远是1元,货币基金日净值增长率(%)是0。公布的是1万分基金当天的收益。

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你好,所获价差称为基金的资本利得收入,祝投资顺利。 全文>
那资本利得是根据那个跟万份收益一样的单位净值来计算吗?
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