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单位净值万份收益基金诊断

那资本利得是根据那个跟万份收益一样的单位净值来计算吗？

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共4个回答
首发 谢玲
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这个差价是获得的资本利得的，祝您投资顺利

发布于2018-4-3 14:25 成都

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一对一
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货币基金主要有两个收益指标，一个是日万份收益，表示一万份基金份额当日获得的收益；另一个是七日年化收益率，是以最近七天的万份收益计算出来的年化收益率，是一个相对值，反映一段时间的收益情况。您实际得到的收益是按日万份收益来计算的。
基金管理人根据基金份额当日净收益，为投资者计算该账户当日所产生的收益，并计入其账户的当前累计收益中。每月将投资人账户的当前累计收益结转为基金份额，计入该投资人账户的本基金份额中。
货币基金的净值永远是1元,货币基金日净值增长率(%)是0。公布的是1万分基金当天的收益。

华夏现金增利、中信现金优势(288101) 等。

发布于2014-3-4 21:23 武汉

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一对一
你好，所获价差称为基金的资本利得收入，祝投资顺利。

发布于2017-11-29 13:55 成都

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一对一
按可交易的金融资产，计算市值就可以，不需要售出.就是按截止报表期末该只股票的价格乘以数量计算它的市值，一共值多少钱就行了.

发布于2018-6-21 16:55 武汉

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