分享
注册
1分钟入驻>
+微信
从业认证
首发回答
您好，场内货币基金销售服务费按前一日基金资产净值和约定年费率逐日计提，按月支付，计算公式为每日应计提费用等于前一日基金资产净值乘以年费率再除以当年天数；具体费率和支付时点以基金合同、招募说明书为准。您可先了解计提周期和支付方式。
1.按日计提：销售服务费每日计算计提，计提基数为前一日基金资产净值，年费率由基金合同约定；当日计提费用逐日累计，不从投资者赎回款中单独一次性扣除，而是体现在基金资产和份额净值中。
2.按月支付：销售服务费每日计提、按月支付，由基金管理人向托管人发送划付指令，托管人复核后于次月首日起规定工作日内从基金资产中划出，分别支付给相关销售机构。
3.同类费用口径：基金管理费、托管费通常也按前一日资产净值和年费率每日计提、逐日累计、定期支付；不同货基的费率档位、计提基数和支付安排可能不同，以合同公告为准。
另外要留意，销售服务费是基金运作成本的一部分，会影响份额收益水平，货基收益随持有资产和市场利率波动，过往表现不代表未来，不承诺本金和收益。计提周期、计算公式和支付安排，以基金合同、招募说明书及管理人公告为准，您在货基服务费计提上还有什么想了解的？
如果您打算新开证券账户参与场内货币基金交易，可通过线上渠道联系顾问了解开通条件和所需材料，祝您投资愉快。
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
踩
发布于42分钟前 北京
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深小梦经理：
场内货币基金销售服务费按自然日逐日计提，对应每日基金净值核算口径完成扣除
资深黄经理：
可通过基金披露的定期报告，确认具体的计提周期与规则细节
1
电话咨询
咨询
18630917047 
