您好,ETF能否获得分红取决于权益登记日收盘后的在册份额:在权益登记日当天收盘后仍持有该ETF份额的投资者,会被登记在册并享有本次分红;登记日当天买入、收盘后持有在册的,同样计入分红对象。除息日基金净值会扣除本次分红金额,现金红利在公告的红利发放日自基金托管账户划出,一般在发放日后数个工作日到账,具体时间以基金合同和分红公告为准。
1.分红对象以权益登记日登记在册的份额为准,与持有时间长短没有直接关系;登记日之后买入的份额不参与本次分红。
2.选择现金分红的,红利款按公告发放日划付至券商结算账户后再进入投资者资金账户;选择红利再投资的,按除息日净值折算成份额计入账户,具体方式以该基金公告为准。
3.不同ETF的登记日、除息日、红利发放日和分红方式不同,参与前核对基金分红公告中的权益分派安排。
另外要留意,基金分红是将净值的一部分以现金或份额形式返还,不改变持有总价值,也不代表额外收益;场内ETF价格随净值和市场供需波动,存在价格波动风险。分红登记和到账规则以基金合同、招募说明书及分红公告为准,您在基金分红安排上还有什么想接着了解的?
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